Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, осв по счету 62.01. Висит остаток по дебету. Товар был отгружен, оплачен, деньги вернулись обратно, товар был возвращен. Документы все проведены, реализация, поступление денег на счет, списание денег со счета, возврат товаров от покупаетеля. — Юлия
Проверяйте на каких счетах что висит. Все проводки во всех документах.По акту сверки что?
На сч 76.02 не зависла сумма?
Проверьте по анализу субконто
Можно убрать корректировкой долга с этим контрагентом или хотя бы увидеть на каких счетах зависли суммы, чтобы верно перепровести.
Договор указан один и тот же ?
1.Договор/счет должен совпадать. 2. Проверьте время документов. Если висит 62.01 значит 62.02 тоже не закрыт
по акту все в 0
Значит, на разных счетах зависли дебет и кредит
на 62.02 висит возврат товара
нет
да договор один
Так у вас судя по этому скрину висит остаток по кт 62.02, а вначале вы писали, что по дт 62.01. Может закрыть надо субсчета?
по 62.01 висит остаток
вот в карточке видно
документ возврат товара и повис остаток на 62.01 и 62.02
В возврате товара проверьте выбор субсчета. Нужно выбрать тот, где есть остаток. Если выбрали вручную другой может и не закрыться
Возврат смотрите, мог на 76 упасть , корректировку тогда делать
Время в документах проверьте, скорее всего нарушена последовательность проведения документов ... А вообще - отменить проведение всех причастных документов и провести их заново и по порядку. Остаток на сч 62.02 должен исчезнуть
Эта проводка лишняя Она нужна на случай предоплаты, тогда бы было 51 - 62.02 получен аванс 62.01 - 90.01 произведена отгрузка 62.02 - 62.01 зачтен аванс И потом 62.02 - 51 возвращены деньги 62.01 - 90.01 сторно отгрузки 62.02 - 62.01 сторно зачета У вас этого нет, оплата сразу на 62.01 И так как 62.02 не участвует, сторнировать нечего. А 1С по умолчанию ставит эту проводку, не знаю зачем так прописали. Вот и выходит потом красным и на 62.01, и на 62.02
В 1с все правильно прописано. У девушки неправильная последовательность проведения документов, надо перепровести. Обычно программа не кидает на 62.02, если отгрузка не день в день или оплата поступила раньше.
при возврате товаров нюансы есть)) принят у покупателя на учет товар или нет, вся партия возвращается или нет. тем более отгрузка была в 2024 году, деньги тоже получается вернули им в сентябре 24, а товар только в 2025 в июне возврат. я обычно с покупателем , у которого товар принят на учет , договариваюсь на обратную реализацию, считаю это правильно. потом зачет по сч. 60 и сч62. либо оформляю документ не Возврат товара от покупателя , а корректировку реализации. все хорошо встает и ндс к вычету берется и доход корректируется.
Реализация и оплата день в день. По времени сначало реализация, после оплата. Всеравно на 62.02 кидает 🤷🏻♀️
Там надо прям перепровести несколько раз одни и те же документы: оплата-отгрузка и все встанет. У меня не кидает, может только если оплата по времени раньше
Провела корректировку вместо возврата, всеравно висит остаток
Провожу снова, реализация в 14:39, оплата в 15:09, всеравно без изменений
Документ корректировка реализации выделяет аванс покупателю
У вас корректировка неправильно встаёт. Вы продали 1 единицу. Когда корректировку формируем то первая строка будет 1 единица, а вторая 0 это если изменения в количестве. Если в цене, то цену меняем было- стало
У меня вот так
Было 1, стало 0
Корректировка по согласованию сторон?
Проведите
Потом проведите возврат денег
Сделайте осв развёрнуто по сч 62 по этому контрагенту. Скрин покажите
Да
Возврат был в этом году. А возврат денег на счет в прошлом
По нулям же?
Так а по 62.01 висит дебет
А по 62.02 нет суммы этой же?
Вот смотрите по сч 62 без разбития на субсчета по нулям
Это по сч. 62.01 тут долг висит
Скорей всего у вас по дт и кт 62 счета по контрагенту висит одинаковая сумма. Надо документом Корректировка долга просто зачесть.
Когда вместо возврата покупателю провела корректировку реализации 62.02 ушел Но 62.01 так и остался
Просто по 62 по контрагенту по 0
Что у вас с 41, Товар появился после возврата?
Все по 0👌🏻
Т.е. товар есть
Раскройте этот документ д/к нажмите
У вас должен 62.01 сторнироваться корректировкой
Сформируйте осв по сч 62)) скрин сюда. По акту сверки у вас 0. Вы карточку по 62.01 показали. Либо карточку по сч. 62.02 покажите
Осв развёрнуто, там в настройках крыжик поставить надо.
Так у вас долг не закрыт
У вас долг не должен висеть, если вы вернули деньги
проверьте как проведен возврат от покупателя-какой вид операции стоит, как распределился по документам движения. система не понимает что на момент корректировки есть дебиторка и формирует аванс. последняя проводка лишняя.
Ну про что я и говорила) по дт и кт суммы висят
Так я и не могу разобраться почему он не закрыт. Все документы проведены в правильной последовательности
Документ Корректировка долга, выбираете Прочие корректировки вроде. Дебитор и Кредиторов Спецмаш, по кнопке заполнить встанут эти суммы на вкладках дебиторсская и кредиторская задолженность. Все закроется
Реализации-оплата-возврат денег-корректировка реализации (вместо возврата от покупателя)
Я думаю, когда списание денег было, сумма на сч 62.01 встала, по уму это должен возникнуть аванс покупателя.
Если бы была в 2024 году Корректировка, то аванс бы образовался на сч 62.02, а потом бы возврат денег денег, сч 62.02 закрылся.т.к. Все в другой последовательности, программа так поставила
Просто в проге закройте эти долги Корректировка долга
Все сделала, все закрылось 👌🏻 Спасибо вам большое❤️
Молодцы. Разобрались все вместе))
Спасибо всем 🥰 Люблю))
Если у вас УСН, проверьте, не попали ли суммы корректировки долга по Кт в налогооблагаемый доход