Добрый вечер! Коллеги помогайте. С физлицами не работала с онлайн кассой тоже. ООО на усн стало оказывать услугу физлицам. Услуга оказывается на территории физлица. Наша машина приезжает забирает отходы и уезжает. Оплата происходит по СПБ QR или сберпэй QR, который из офиса отправляется заказчику, тот тут же оплачивает и пробивается чек . Все это происходит в моменте оказания услуги. Оплаты на счет поступают обезличенные. Как проводить в 1 с бухгалтерия? Поступление на расчетный счет- отчет о розничных продажах- операции по платежным картам. И на основании каких документов вводится ОРП и операции по платежным картам?Последовательность действий бухгалтера какая? И самый главный вопрос каким документом принимать выручку к доходам в бу? Акты не составляются так как на месте не всегда присутствует заказчик. Составлять акты с указанием заказчика как просто физлицо и подписывать односторонне? Спасибо
— Танечка
Если у вас пробивается чек, то оплата уже не обезличенная. А на счёт приходит ровно как эквайринг. Но это не момент оплаты. Момент оплаты = пробитие чека.
Я провожу оплатой по карте, так как это услуга . Отчёт о розничных просто не потянет услуги.
Я делаю акты на каждого физика.
На счет по эквайрингу приходит обезличенная оплата от эквайера . Кого вы пишете как заказчика в актах на услуги? Вы каждого физика заводите как отдельного контрагента? Но по банку же не видно ФИО. Как стыковать оплаты с реализацией? Мы запрашиваем только номер телефона плательщика для отправки чека.
Боже мой, коллеги, что за хрень пишите?
Каким образом услуги в орп не попадет?!?!
В бухгалтерии включаете функционал розницы, пробиваете чек («продажи - розничные продажи»)
При продаже выбираете способ оплаты (QR какого банка или карта).
При закрытии все попадает в орп и 57.03 отлично схлопывается.
Мы розничным ПО не пользуемся, все бьем сразу из БП и все прекрасно!
У нас касса не привязана к программе. Пожалуйста непонимающему бухгалтеру разложите схему операций в 1 с бухгалтерия. Менеджер высылает код для оплаты заказчику. Деньги поступили на расчетный счет. Создается поступление на расчетный счет по поатежной карте от эквайер а?Дальше какие шаги? Какие в рознице обычно создаются операции в 1 с бухгалтерии?
Зависит от многих факторов.
Если у вас ОФД от Калуги - можно импортировать в чеки по данных ОФД.
Если СБИС - можно выгрузить из онлайна в 1С (сразу сформируется ОРП).
Суть проста, например у вас 3 договора на эквайринг: Банк 1, Банк 2, банк 3.
1-2: СБП
3: обычный
Порядок (по сути не важен, но для красоты анализа 57.03 лучше ОРП - платеж).
1. Создаете отчет о розничных продажах (если вручную) или загружаете из ОФД.
- заполняете услуги которые реализовали
- во вкладке оплаты указываете способы оплаты (в самом способе оплаты есть договор.
2. В выписке банка:
Во входящем платеже ставите «поступление по платежным картам» и выбираете договор, если эквайринг обычный - указываете сумму комиссии.
Если СБП - ставите в комиссии 0, она списывается банком отдельным платежом.
В итоге у вас должно получиться, например.
1. Услуга 1 - 2000₽, оплата СБП банк 1
2. Услуга 2 - 5000₽, оплата СБП банк 2
3. Услуга 3 - 7000₽, интернет эквайринг банка 3
Итого продажи: 14000₽
Вкладка оплаты (там как называете выбираете):
1. «СБП банк 1» - 2000₽
2. «СБП банк 2» - 5000₽
3. «ИЭ банк 3» - 7000₽
В выписке все сходится, интернет эквайринг обычно на след день приходит, но в платежке аналогично.
Смотрите 57.03 в разрезе КА и Договора - всех схлопывается.
Все в кудир идет.
Если есть НДС - в конце квартала делается сводная СФ.
Помните, что розничные продажи на то и розничные, что у них нет актов.
Все расчеты идет в разрезе первичных данных - кассовых чеков.
Вам лучше иметь доступ к ОФД.
В идеале, если решили заниматься именно розницей - возьмите смарт терминал, и подключите ОФД и которого есть выгрузка в 1С.
Это очень сильно снизит ручные операции.
Сегодня у вас 1-2 чека в день, а через месяц может быть и 50 за день.
Есть у меня клиент кто занимается аналогичными услугами, у них летом с дач очень много чеков и оплат.
Бухгалтер за 15 минут все за месяц учитывает.
Настраивали они все 20 минут в первый раз
Я это понимаю но вопрос с принятием выручки в доходы в бу. В бу можно принять доход только на основании первичного дока, чек не является документом первичного учета. Нет в нем всех обязательных признаков первичнооо учетного дока.Или как то по другому?На основании чего принимать? Смущает только это.
Смарт терминал есть , офд сбис, но там выгрузка отчета офд платная, пока не подключили. Пытаюсь понять сначала руками, потом автоматизировать уже.
Все правильно делаете.
Только заморачиваетесь сильно.
В рознице выручка учитывается на основании фискальных данных.
Аналогично и возвраты.
таким образом, все движение денег в рознице идет на основании данных ККТ.
Сами подумайте, если бы в рознице нужно было бы делать первичку, на каждую операцию, то все с ума бы сошли идентифицировать покупателей.
Раньше первичным документом в рознице были км-3, км-6.
Их отменили так как в ФНС данные о продажах уходят в режиме онлайн.
И необходимости в дополнительных отчетах отпала.
Так же обратите внимание на ст 1.1 54-ФЗ, там четко сказано:
«кассовый чек - первичный учетный документ, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете и подтверждающий факт его осуществления, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
(в ред. Федерального закона от 08.08.2024 N 274-ФЗ)»
Не убеждал)))
Просто сам иногда сталкиваюсь с чем то новым и думаешь что какой то бред.
Потом вникаешь и понимаешь что это не всегда бред (хотя иногда бывает и так😂😂😂)