Добрый день, коллеги ☺️ вы если делаете баланс га середину месяца, высчитываете по дням? Расходы ежемесячные, например, зарплату итд. Или какие проводки есть, и ладно? — Ирина М
Для какой цели баланс на дату, отличную от конца месяца? Выход учредителя из состава?
Даже если действительную стоимость доли считать, на конец предыдущего отчётного периода вроде данные берут. И если память не изменяет, то прошлый год или предыдущий квартал (месяц), несколько спорная история... А вот в середине месяца хороший вопрос зачем нужно
Выводим дивиденды, там на дату распределения и на дату выплаты, у меня это середина месяца обычно
Дивиденды выводим
Вы знаете в каком порядке, в какие сроки и НАЧИСЛЯЮТСЯ и выплачиваются дивиденды?
На дату выплаты дивидендов надо проверять чистые активы. Для этого не обязательно делать баланс.
Знаю, дет 10 вывожу уже
Они же из баланса считаются. Вот начислила например зп за первую половину, 20 счёт идёт в запасы, а вообще же это уменьшение прибыли, а у меня это 1.7 млн сразу
Зачем делать баланс на дату выплаты дивидендов? Никогда такого не делаю, регулярно выплачиваю дивиденды. Расчет ЧА делаю на конец месяца, предшествующего выплате и начало следующего . Предоставляла по запросу фнс ежеквартальные балансы (дивиденды распределяем ежеквартально) и расчет ЧА на конец предыдущего и начало следующего месяца после выплаты - все устроило без замечаний.
И все же результирующие счета закрытием месяца выводят фин рез. Вы их вручную что ли закрываете типа на 20 число?
Решение о выплате дивидендов принимается раз в год или ежеквартально, а не на "сегодня". Поэтому начисление дивидендов и проверка ЧА на положительность проводится на 30.09.2025 (например на эту дату). На 30.09 Вы закрываете месяц в 1с и формируете чистую прибыль за 9мес2025, прибавляете ее к сальдо на 84сч и получаете общую сумму к выплате, Выпускаете решение/протокол, Удерживаете НДФЛ, Производите выплату и уплату НДФЛ, подаете уведомление по НДФЛ
Ну да, а еще проверка ЧА проводится на дату принятия решения, а она может быть через полгода или год, например и на дату каждоый выплаты