Уважаемые коллеги, добрый день. Получила базу 1С от прошлого бухгалтера. Сменился директор, сменился бухгалтер. И соответсвенно, наше видение работы совершенно не как у них. Очень много бед там, конечно. Но основная, которая меня пугает - это огромные миллионные суммы на программное обеспечение (я так понимаю, что ничего такого не было, просто липовые платежи). И теперь мне как-то нужно это разгрести. Несуществующее я поставить, как материальный актив не могу, это глупо и не нужно. Чтобы вы посоветовали? УСН доходы 6%.
Сумма около 10 млн😩
— Таня
В первую очередь, проверить совпадает ли сданный годовой баланс с фактическими данными в базе. Если да, тогда можно выравнивать остатки по инвентаризации в текущем году, если нет, то сначала отталкиваться от сверки с контрагентами.
Запрашивала. Сказали, что закрывающие предоставят, чтобы я у себя оприходовала.
Только мне, как бухгалтеру, зачем то, чего нет😣
И про всё остальное сказали, что работали по договоренности с директором прошлым.
Писать им письма на возврат денег? Не понимаю, что делать в таких ситуациях. Хочется привести всё в порядок и начать нормальную работу, а не разбираться с грехами прошлых людей.
Просто та компания сказала, что у них документы старым директором подписаны. Понятно, что это его зона ответственности (относительно правдивости), не моя. Просто у меня ни ПО по факту нет, которое якобы разрабатывалось, ни понимания, что с этой огромный суммой делать.😟 И омрачает факт, что закрывающий документ подписан с нашей стороны прошлым директором.
Вы это владельцу/ам компании расскажите, а уже он/и решат что и как делать. Т.к. вполне возможен такой сценарий что деньги выводил сам директор для своих нужд. А учредитель/ли не в курсе
Посоветуйте купить какую то программу у какого то программиста и поставить ее как актив, вы серьезно думаете что прям кто то разбиратся будет что это за по? А потом спишите - программы и по устаревают.
У меня была такая же ситуация. Вывела нормальные остатки, внесла их в новую базу, остальное внесистемно планирую показать в Отчете о финансовых результатах как прочие расходы (всю дебиторку, тмц, ее списанные расходв- несуществующие) сумма тоже не маленькая, но другого выхода не вижу. Посмотрим как пройдет, это за 2025 год
Бывают тааакие остатки, что выравнивать их в рабочей базе вообще нереально, а если еще и не идут с базой, проще где-то в табличке все собрать, и в отчетности указать как убытки прошлых лет, чтобы перейти от одних остатков по БО к новым. Приходилось так делать...выглядит отчет о финрезультатах так себе, конечно, но выхода не видела другого.
К сожалению, да, бывает сильно все запущено. Как было сказано выше: здесь вопрос к учредителям - требуется ли им, чтобы все это было выявлено и исправлено, если же только с точки зрения дальнейшей работы бухгалтера, то начать с чистого листа - оптимальный вариант.
Ну я все описывала, все в таблицах свела, все донесла. Просто в старой базе вообще невозможно было работать, она и с отчетностью не шла. Но каждый случай разный, согласна.
А на 84 решат, что может дивиденды или другое использование прибыли, может в пользу физлиц..., не пойдут же соотношения между балансом и ОФР. Так и буду обьяснять, что ошибки прошлых лет (дебиторка, несписанные расходы). На усн 6%, может пройдет...хотя конечно, что через 84, что через ОФР все может вызвать вопросы.
Если будете через ОФР вести и на убыток выходить, точно согласовывайте такие правки, потому что внезапно может понадобиться кредит… Согласна с Евгением в целом.