Доброе утро. У нашей компании был контракт с покупателем, по которому получилась просрочка в поставке товара. Покупатель прислал нам уведомление об удержании и оплатил сумму по контракту за минусом удержанной суммы. Подскажите как в 1с правильно оформить? Я использовал корректировку долга. Но не могу правильно подобрать операцию в корректировке долга. — Илия
Начислить пени по просрочке нужно — Nadia
На вкладке ДЗ покупателя какая сумма? — Tasha Galimova
пеня начислена 91.02/76.02 ручной операццией. при заполнении корректировки двнные из операции подтягиваются — Илия
на какой вкладке? вообще задолженность покупателя 132 907,52 — Илия
Корректировка долго- прочие корректировки … — Ольга Дерябина
на вкладке задолженность покупателя (дебиторская задолж.) стоит полная сумма по контракту 137728,00 — Илия
если через прочие корректировки, то как должно быть? — Илия
Дебитором кто быдет в случае прочих корректировок и кто соотв Кредитором — Илия
вроде через прочие проводится. дебетор он же кредитор- наш покупатель — Илия
Вы же взаимозачет пытаетесь сделать. Значит, суммы должны быть одинаковые - 4820.48. Вам 1с об этом открытым текстом пишет. — Tasha Galimova
хм.. а как так должно получится, если корректровка долга заполняется автоматом? она берет задолженность и покупателя и поставщика? какие опции надо выбрать? — Илия
Руками поправить сумму ДЗ покупателя на ту сумму, которая закрывается взаимозачетом. — Tasha Galimova
Да, спасибо! Смутило авттоматическое заполнение — Илия
УПС.. у меня попадает сумма пеней в доход, разве это правильно? — Илия
правильно. Это не сумма пеней в доход попадает, а поступление от покупателя — Natalia77
посупления от покупателя это 132 т. а не 4820 — Илия
а нельзя вместо корректировки использовать ручную операцию 76.02/62.01 вместо той что начисляет пеню 91.02/76.02 — Илия
От покупателя Вы получили всю сумму по договору: 132 на р/с и 4,8 взаимозачетом. И в доход должны попасть все 137 тысяч. — Tasha Galimova
от покупателя пришло 132 т.р — Илия
В налоговом учете суммы признанных контрагентом или подлежащих уплате на основании решения суда неустоек (штрафов, пеней) являются внереализационными доходами - для пострадавшей стороны, внереализационными расходами - для стороны, нарушившей условия договора. — Илия
но в налоговые расходы пени и штрафы по налогам и взносам включить нельзя. — Илия
Я делала пени ручной проводкой. — Наталья
я спрашиваю - сколько в доход попало по тому поступлению? 132 тысячи, правильно? Но ведь долг покупателя перед вами закрылся полностью с учетом взаимозачета? Значит, и общая сумма вашего дохода для УСН должна быть 137 (132+4,8). Так что все верно 1с считает: ваш доход 132 тысячи по банку, 4,8 по взаимозачету. Расход по пеням принимается в бухгалтерском учете 4,8, но не принимается в налоговом. — Tasha Galimova
В том то и дело, что если делать как вы сказали 4.8 идёт к ну. Я именно так и нашёл его. Выплаченная пеня не может быть доходом. Я оформил эту операцию вручную и из книги эта строка 4.8 ушла — Илия
Вы занижаете свой доход для НУ. Взаимозачет это тожк способ оплаты. У него две стороны - и дозод, и расход. Но делр хозяйское. — Tasha Galimova
Я 4,8 нашёл в ну, в доходах. — Илия
Вы же пишете, что провели операцию вручную и 4.8 из книги ушла. Если ушла, то доход вы себе занизили. — Tasha Galimova
Да сумма 4.8 у нас ушла из книги покупок как доход. Т. Е она не доход и не расход в ну. К Вашему сведению проводка в ручной операции именно такая как и в корректировке. Но корректировка делает неправильный результат — Илия
Доход в ну у нас 132 а не 137! — Илия
Если бы нужно было занизить доход, то нужно было бы принять 4.8 как расход к ну — Илия
А должен быть 137 — Tasha Galimova
Вы не знаете базовых вещей, уж простите. Объяснять — Tasha Galimova
Если должен 137 , то в этом случае 4.8 у нас должен попасть в, расход — Илия
Пеня для нас это расход — Илия
Для вас расход, а вот для НУ нет. При этом погашение задолженности покупателя ЛЮБЫМ способом - это доход для НУ на УСН. Еще раз - НК вам в руки и учите матчасть. — Tasha Galimova
Вам уже куча людей написала, что у вас доход 137. Вы продали товара на 137, но оказались должны покупателю 4,8. Доход 137, расход 4,8, но расход учесть в НУ нельзя. — Надежда К
Я думаю что такая ситуация получается из за счета 76.02.нужно 76.09. 76.02 используется у покупателей — Илия
Попробую исправить счёт. Должна сумма уйти из дохода — Илия
Так же корректировка зачёт задолженности покупателя неверна. — Илия
Т.е. вам все равно, что вам пишут? А зачем вы тогда вопросы задаете? — Надежда К
Не всё равно — Илия
Я сделал через прочие корректировки — Илия
Тот же взаимозачет. И всё равно получается тотже результат. Супра пени попадает в доход — Илия
У вас в доход попадает сумма реализации 137 тыс. Так и должно быть — Надежда К
Но она не должна быть к ну. Это взаимозачет — Илия
Должна. Это ваш доход. — Надежда К
Это взаимозачет. — Илия
Да. И поэтому это доход. Вы зачитываете то, что должны покупателю и то, что он должен вам — Надежда К
Пени расход для тех, кто их платит, а для тех кто их получает - это доход. Доход налогооблагаемый и не важно, что вы получили его путем уменьшения вашего долга по встречному договору. — T Z
у покупателя расход, у продавца доход, вы наверное это имели ввиду.... — T Z
вы продавец? Я что запуталась. Пени вам начислили и вы их должны покупателю. Тогда для вас пени расход. Для покупателя доход. — T Z
Вы хотите еще больше запутать автора или зачем вы это написали? ((( Автор не хочет считать своим доходом всю сумму выручки в 137 тыс. И обсуждается это. А в налоговом учете по УСН пени и штрафы от контрагентов не являются расходами — Надежда К
я свой ответ дополнила. И как раз объясняю, что доход, вся сумма контракта, а расход себестоимость. Пени тоже расход, но в НУ не учитывается — T Z