КОЛЛЕГИ! НУЖНА ПОМОЩЬ НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.
СЧЕТ В КАЗНАЧЕЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ.
Мы - ООО, коммерческая организация.
Открыли счет в казначействе, лицевой счет 711
Получили аванс от покупателя - 100% суммы договора
В Электронном бюджете дошли до стадии заполнения
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ.
У нас сведения подписывает наш покупатель.
1. Первый вопрос - технический.
Указываю код расходов на покупку товара 0300
"Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств и прочих активов"
Код выбирается, но окошки, где нужно вводить сумму - неактивны, не могу ввести сумму.
2. Второй вопрос - по всей процедуре в целом.
Когда заполним СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ,
их подпишет покупатель. А дальше - что, какие действия?
На каком этапе и кто у нас запросит подтверждающие документы?
При том, что пока у нас есть только инвойс от иностранного поставщика на закупку товара.
Сам товар приедет в феврале 2026.
Задача - максимально быстро получить возможность распорядиться уже полученными от покупателями деньгами.
ВАША ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ БУДЕТ ОПЛАЧЕНА.
Спасибо!
— Яна Бурова
Добрый день!
1. Вы точно пролистали всю таблицу сведений вправо? Там сначала идут столбцы с доходами, а потом только столбцы с расходами по годам - они должны быть активны.
2. После подписания сведений заказчиком, их утверждает казначейство. В списке сведений тогда зажжется зеленый кружок.
3. Для авансовых платежей поставщикам используется другой код. Кажется, 0610.
4. Подтверждающие документы прикладываются к каждой платежке. На авансы - договор и счет, на оплату по факту - договор и упд, акт, накладная и тд.
5. В начале каждого года сведения придется переподписывать. Можно попросить у заказчика разрешение на самостоятельное утверждение сведений, тогда не придется каждый раз ждать, пока он их подпишет.
Да код дохода, вам лучше уточнить у казначейства. 100% аванс это прям круто😂. В первом сообщении все четко прописали. При распределении, на накладные расходы пропишите весь процент прибыли, пусть будет. Потом поменяете если что. Быстро распорядится это зарплата и налоги, и часть накладных расходов
1. В сведениях - квадратики слева - то, что приходит; квадратики справа - расходы.
В Сведениях все коды укрупненные (четыре цифры), расшифровывать не надо.
Рекомендую перед подписанием выкатить Сведения на печать - лично мне так удобнее искать ошибки.
В любом случае, перед подписание есть кнопка проверить, там тоже можно увидеть замечания.
2. Мы делали по коду 0610 перевод ДС на закупку валюты.
Прикладывали все с переводом и подписью директора «ПЕРЕВОД ВЕРЕН».
3. Комментарий выше очень правильный- ЗП и налоги ничего прикладывать не надо, там уже ИИ все согласовывает (главное, у себя учёт ведите).
Можно сразу оплатить НДС с аванса, например.
Большое спасибо!
1. По зарплате - какую сумму можно указывать?
У нас крупное предприятие, ФОТ большой. Мы можем любую нужную нам сумму зарплаты указать или можно только в части фот, который относится конкретно к этой сделке?
2. Налоги - тот же вопрос. У нас по сроку 28.12 большая сумма взносов к уплате. Мы можем ее указать? Или только НДС с аванса конкретно по этой сделке?
3. За сам товар документы будут нескоро. На днях будет только инвойс с юанях. Например, 1000 юаней.
Мы можем по курсу на дату составления сведений указать в рублях?
Плюс будет таможенный НДС, но таможенники всегда выставляют таможенную стоимость в 1,5 раза выше закупочной. Соответственно, мы можем сразу указать НДС не 200 юаней, а 300 к примеру? Или это будет нелогично в конкретно этой ситуауции?
4. И еще хочу уточнить по подтверждающим документам.
Мы же их прикрепляем здесь же - в сведениях?
И конкретно в нашем случае, получается:
1) Зарплата - просто сумму указываем? Без документов?
2) Налоги - тоже просто сумму?
3) За товар - инвойс прикладываем? А договор с китайским поставщиком, тоже, наверное, нужен будет? А с этим не будет проблем? Нам не откажут в выводе средств, потому что инвойс и договор при желании и нарисовать можно. Товар приедет только в феврале.
5. Кто конкретно будет проверять эти документы? Казначейство?
6. Предположим наши сведения утвердили покупатели, а что потом происходит? Кто и куда деньги направляет?
Мы отправляем их себе на свой обычный расчетный счет и дальше расходуем как нам хочется?
Или нужно будет непосредственно с казначейского счета делать платежи непосредственно получателям из сведений?
Например, налоги направляем в Тулу?
А как платить зарплату и за товар в Китай?
Спасибо за внимание!
Анастасия, большое вам спасибо!!!
Я только в понедельник смогу посмотреть столбцы.
В вашем ответе в пункте 4, о том, что документы прикладываются к каждой платежке - о каких платежках речь?
Мы делаем платежки с казначейского счета себе на свой обычный расчетный счет? Или я не так поняла?
И что значит "На авансы - договор и счет" ? На какие авансы?
Которые мы уже нашим поставщикам будем платить за закупаемый товар?
Большое вам спасибо!
Я созвонилась с нашим покупателем.
У них постоянно такие операции, но главбух новая - еще ни разу с этим не работала. Я спросила - можно ли на всю сумму указать зарплату и налоги? Так как у нас крупное предприятие, и у нас большой ФОТ и налоговые отчисления. Она сказала, что так они не утвердят. Что нужно обязательно еще стоимость закупа самого товара показать. Это нормальное требование? По крайней мере, это логично.
Я хотела обойти это и не показывать, так как опасаюсь, что инвойса будет маловато... И нужно будет дожидаться поступления товара.
Поэтому и вопрос - покупатели то утвердят сведения, а кто конкретно будет документы проверять? Есть кто-то, кому может не понравится только инвойс? И нам придется дожидаться февраля, когда товар приедет и будет ГТД?
Попробуйте с ними договорится, что вы сами утверждаете сведения. Просто на любые изменения вам придется ждать их согласия. Проверять платеж будет инспектор в казначействе, но они проверяют только соответствие целей расходования. В ценообразование они не лезут
На свой расчетный счет можно выводить только зарплату, накладные расходы и прибыль.
Зарплата - имеется в виду зарплата работников именно на этом контракте.
Накладные расходы - это могут быть затраты на аренду офиса, на закупку канцтоваров, зарплата АУП и тп. Но сначала вы должны подсчитать сумму накладных в целом по организации и распределить ее между казначейским и остальными контрактами. Базу выбираете самостоятельно, например зарплата основного персонала. Соответсвенно, выводите на р/с только накладные, распределенные на этот контракт.
Для зарплаты и накладных расходов подтверждающие документы не нужны.
Все остальные платежи - закупка товара, доставка, хранение - делаются напрямую поставщикам с приложением документов.
По валютным операциям с казначейского счета не подскажу, не работала
Анастасия, большое спасибо!
Появляется больше ясности.
Помогите разобраться в части стоимости товара.
У нас еще есть возможность завести товар через другое наше ООО, и купить товар оттуда - с российского ООО, а не от зарубежного поставщика.
Это же сильно облегчит дело?
И тогда, чтобы уже сейчас воспользоваться деньгами с казначейского счета именно в части стоимости товара достаточно будет приложить счет и договор?
Товар-то нужно оплачивать же?
И на основании счета и договора у нас будет возможность перевести деньги с казн. счета на счет российского поставщика уже сейчас, не дожидаясь факта поступления товара?
По сути казначейского сопровождения контракта вся цепочка исполнителей открывает счета в казначействе. Но есть исключения: в зависимости от уровня бюджета, вида финансирования и предмета контракта часть исполнителей могут получать оплату на р/с. Например, у нас были договоры, по которым мы могли рассчитываться с поставщиками и подрядчиками на р/с в пределах 3 млн, или в пределах 5 млн. Надо читать нормативку.
Возможно, все-таки будет рациональнее заключить договор с иностранным поставщиком
Анастасия, большое спасибо!
Я стараюсь максимально упростить.
Есть возможность и через российского поставщика купить.
Завтра буду узнавать в казначействе и у покупателя.
Наташа, спасибо большое!
1. В квадратиках слева - это то, что нам пришло?
То есть код дохода поступивших нам денег от покупателя?
2. Перевод ДС на покупку валюты, т.е. вы делали перевод на СВОЙ расчетный счет и уже с него покупали валюту?