Коллеги, добрый вечер. Первый раз столкнулась с закупкой из Китая и не могу сообразить. Наша организация оплатила китайской компании за покупку товара. Приходую я этот товар на основании таможенной декларации. И у меня получается что есть организация кому мы оплатили и нет документов и есть организация ( таможня) где есть документы, но нет оплаты. Как их скрестить? Вроде поступление внесла, таможенную декларацию внесла.
— Екатерина Ушакова
Не должно висеть. Если вы приход сделали о поставщика то у вас 60 должен закрыться, а когда сделаете на основании поступления проведете таможенные документы, то закроется 76 счет(ндс, пошлина, таможенный сбор). Смотрите правильно ли у вас в учете счета указаны. Взаимозачеты не нужны. Аванс вы платили на таможню, а поставщику за товар.
Не очень правильный подход, хотя кто как привык. Оплата поставщику это 60.02, когда приход сделаете тогда закроется 60 счет. Таможня на 76. Можно все прогнать через 76.09, но даже если так сделаете, то надо подтянуть платеж к отгрузке, а таможенный платёж к таможенному документу
Т.е. оплата и приход поставщика это один вид документов, а таможенные платежи это другие документы и они схлопнутся, когда вы проведёте окончательно (ГТД), только посмотрите чтобы у вас в документе счет был указан одинаковый, на котором висит аванс по таможне
Просто ГТД формируется на основании инвойса поставщика, и в ГТД указывается номер контракта. Поэтому сумму ГТД схлопывпете на 60 счёт, а таможенные платежи- на 76/расчеты с таможней. И не забудьте ещё пошлины и взнос распределить на сумму товара. НДС отдельно идет- его к вычету предъявляете, когда товар на склад приедет.