У вас эквайринг и наличные? Надо составлять ежедневные отчёты о розничных продажах,если реализация ежедневная. Потом проводить выписки. Договор на эквайринг с этого года делайте новый. Сводную фактуру делайте на основании отчётов о продажа,в отчёте отдельно реализация эквайринг и наличные