Добрый вечер! ООО на ОСНО (приемка-продажа лома). Когда делается документ в 1с "Комплектация номенклатуры", проводка Дт41.01 Кт41.01. И если сравнивать оборот по кредиту ОСВ по сч.41 и себестоимость в строке 020 прил.2 листа 2 декларации по прибыли, то сумма не сходится как раз на сумму комплектации, которая зависает на сч.41. Подскажите пожалуйста, что проверить, так же не должно быть... — Татьяна
Так и должно быть. В данной ситуации вы чуть ошиблись и сравниваете несравнимые величины. Запись дт41.кт 41. не образует себестоимости, себестоимость образует проводка дт90-02 кт 41. Или дт20. Кт 41,. Конечно, у вас будет расхождение , потому что по КТу вы проводите одну и ту же сумму 2 раза: первый раз при формировании комплекта, второй раз при реализации. Так в себестоимость попадает сумма лома только в момент его реализации , а комплектование формирует только вашу новую товарную единицу . Грубо говоря, вы взяли товар со счета 41 и переложили его из одного кармана в другой , от этого себестоимость его не попала в расходы, просто раньше он назывался "Правый карман", а теперь "левый карман" , а когда вы товар продали дт 90-02 кт 41 "левый карман" , тогда и отразилась его себестоимость (всего комплекта) или вы взяли три товара по 100 рублей и объединили в один комплект в 300 рублей. И продали комплект . Сколько должно упасть на себестоимость ? Конечно 300 (себестоимость комплекта), не 600 же. А по кредиту 41го у вас пройдет 600 41 41 100 41 41 100 41 41 100 90 41 300 Себестоимость в строке 020 нужно сравнивать со счетами учета себестоимости 90, а не со счетами учета запасов. Надеюсь, что вы меня поняли .
Если я правильно поняла, что вы имеете в виду, то проверьте время документа комплектация, чтобы оно было позже поступления
Да, поняла. Перемудрила, это ж логично… чем проще, тем сложней🙈😁спасибо большое!