Коллеги, работаем на усн 15℅ . Участвовали в мае 3 раза на РТС площадке в закупках. Один раз пополняли с корпоративной карты счёт. Составили АО по этим расходам.Получили УПД . Почему то осв по 60 счету не сходится. Остаток на кт в виде суммы по АО. ( в АО у нас проводка 44/71, аванс и чек о списании) — Илия
Вы АО закрыли сразу на затраты на основании чека. Если хотите, чтобы все прошло через 60 сч, то в АО надо было провести оплату поставщику с проводкой 60/71 + провести УПД с поступлением 44/60. ТОгда всё закроется красиво
Ну а если не на основании 60 счета, то как по другому?
к АО приложить УПД и не заводить его как приходный документ.
Ну там беда такая что УПД сразу за месяц от 31.05. И в нём сразу 3 проводки
И что? В АО ставьте оплата поставщику и он пойдёт на 60
Оплата прошла не через расчетный счёт, а через подотчетное лицо. Счёт 60 у вас должен быть в проводке сразу 60 / 71, а дальше 60 закрывается на затратный счёт.
Вручную АО отредактировать?
Это смотря какой месяц. Если открытый период я бы все переделала. И выяснила как у вас образовался счёт 60 без 71 счета. УПД должно проходить через затратный счёт.
Апрель- май. А как УПД будет проходить через 71 счёт? Поставщику без разницы. Он выпишет УПД по 3 оплатам. Либо редактировать непосредственно оплату в УПД вручную по этому моменту?
Переделайте ао чисто на оплату поставщику, а упд заведите как обычно
Осв 60 счета сошёлся