Коллеги, работаем на УСН 15%. Работаем в Бух 8.3. Хотим сделать ТО арендованного автомобиля в авторизованном сервисе. Закупили расходники, получили их 10.05/60. Для обслуживания авто зап части нужно передать в сервис. Передаем в переработку 10.07/10.05. Счет 10.05 закрыт. А какой операцией закрыть передачу в переработку?. Услуги по ТО 26 /60 — Илия
Успешно обслужили автомобиль - путешествуем дальше! 🚗✨ — Даша о личном бюджете📝 ㅤ
Разве детали после " переработки" изменят свой внешн вид, или качество? Пеерайде запчасти по акту пп, когда обслужат, спишите детали на То , плюс и услуги автосервиса в расход. — Светлана Павлова
нет. не изменят. списание по треб накладной 26(44)/10.07? — Илия
и отдельно услуги 26(44)/60? — Илия
мы форму оформили М 15 (передача сырья на переработку)-накладная отпуск материалов на сторону 10.07/10.05. Я поэтому и спросил как эту форму закрыть (сч 20.07)? — Илия
М15 оформить, подписать с обеих сторон. не проводить, в момент приемки авто из ремонта _ акт об использовании иатериало, что получили, то и поставили. Далее ак т выполненных работ. И расходником 10.05 спысываете на 26, 25 - то, ремонт авто и туда же услуги. — Светлана Павлова
Если делать приход из переработки, то у вас должны появиться новые детали, там же можно ввести и услуги, но это, мне кажется неверно — Светлана Павлова
Почему м15 не проводить? Акт о выполненых работах есть. Какои еще акт нужен? — Илия
Зачем приход из переработки? Никакого прихода нет. Детали уже израсходованы и стоят на автомобиле — Илия
Более того счет 10.05 схлопнулся — Илия
Как закрыть 10.07. Требование накладная не подойдет — Илия
Тогда зачем м15? 10.7 возникает при использовании в 1с доку ента передача в переработку , как вы правильно сказали 10.7 / 10.5. И ничем другим доком, кроме поступление из переработки вы 10.7 не схлопнете, которое вам никчему. 26 /10.5 это расход материала, 26/60 акт выполненных работ. — Светлана Павлова
вроде как если сервис внешний и детали были отдельно куплены, то нужно передать на сторону по форме М15. Вот теперь головная боль эта форма. а ручной операцией никак? — Илия
Бухспрсвка это крайнее дело. 1 расход материалов заполняете проводите. Распечатывайте Акт, там и суммы, там есть три варианта, что печатать. И 26/ 10.05. А м15 отменить проведение а бумажный попдписанный пусть будет — Светлана Павлова
Наверное Вы правы. Я еще покурю материал по этому поводу. Но пока этот 10.07 всех в тупик ставит — Илия
Еще: по м15 передали 1м ситца, 1 катушку ниток 5 пуговиц, 0.5м тесьмы, имеем 10.7/ 10.1. Вам сшили платье 1шт. Док Поступление из переработки: 1 закладка ПЛАТЬЕ , 2 закладка вносите данные по акту, стоимость работ, закладка использованные материалы: там ситец, пувицы и пр и все это на ПЛА ТЬЕ. Сч 10.07 закрываетя. Попробуйте порепетировать потом удалите. В вашем случае это не применимо. — Светлана Павлова
я думаю вы везде правы. но случай с платьем непременим. Хотя мне кажется списание материала грамотно увязать со списанием услуг: материалы получили и услуги оказали. По идее это должен быть акт услуг( бумажный от подрядчика есть но там стоимость полученных материалов не прописана) — Илия
я пока остановился на 1 варианте. распровел передачу и одномоментно сделал "Использование материалов" 26/10.05 — Илия
Если хочется, составьте внутренний акт, что данные запчасти использованы для то..., подписи лиц и утвердить руководством, в количественном выражении, стоимость деталей видна из накладной поступления. — Светлана Павлова
я покурил интернет. здесь все описано: — Илия
Верю, но как в 1с и каким доком получится проводка 26/10.07? "Покурите" тогда 1с... У нас сейчас возникла похожая ситуация: подрядчик из нами закупленных материалов будет строить противопож.стенку, и потянет она на ОС... — Светлана Павлова
поздравляю Вас. теперь курить будем вместе! — Илия
Я похоже докурился. Нашел как правильно списать со счета 10.07.обратная операция — Илия
К сожалению на выбор только 20 счет. Хлтел бы списать на 26.но форма предлогает только так — Илия
Будет ли ошибкой списание на 20 счет вместо 26 го? — Илия
В общем операцией возврат из переработки можно делать многие действия — Илия
Но похоже нужно еще бумажку подписать с исполнителем — Илия
Бамажку точно подписать. В доке пост из переработки нажать кнопку проводок, на закладке бу учет галочка ручная корректировка и поставить сч 26 с нужным наполнением. О. — Светлана Павлова
А зачем? Пусть будет 20 счет — Илия
А сч 20 закроется? Попробуйте сделать закрытие месяца. А вообще сч 20 это прямые производственные расходы — Светлана Павлова
90.01.2/20/01 зап части . корректировка выпуска продукции (услуг) — Илия
если вручную поставить 26 сч, то получается 90.08.1/26Прочие затраты. Закрытие счетов косв расх — Илия
Так ремонт/техобсл авто в любом случае не прямые расходы, а косвенные, даже если авто используется для доставки товара по/для реализации, а уж если возит начальство и тп, то и подавно. — Светлана Павлова
т.е ручная проводка 26 уместнее чем 20? — Илия
На мой взгляд: м15 составить, подписать с контриком, не проводить, списание материалов через м11 на сч 26, акт выполненных работ и акт использованных материалов при выполнении работ ,этот в 1с провести на сч 26, подписать. Т.е. для доуазательсьва расходов у вас: покупка запчастей, м15, акт об использовании переданных материалов и акт выполненных работ. — Светлана Павлова
вот те нате! Найден же правильный путь? Списание делается универсальной операцией, зачем фиктивную операцию проводить по списанию зап частей со счета 10.05? — Илия
М15 подисанная с обеих сторон надо для подтверждения получения звпчастей контриком. Если пойдете через поступление материалов из переработки, то проставьте субконто сч 26, т.е. заполните все пустоты — Светлана Павлова
А материалы, даже есьи вы отдали контрику для выполения иемонта, все равно ваши, и актом о расходовании материалов он подтверждает, что он что получил от вас то и поставил на авто, не замылил какой нибуль сальник. — Светлана Павлова
хорошо. спасибо! я остановился на поступлении из переработки на 26 счет — Илия