Коллеги, нужен коллективный разум, помогите пожалуйста! Закрытие месяца делается через одно место, огромная разница между БУ и НУ по себестоимости счет 90.2. Закрытие месяца, регламентные операции, себестоимость - есть несколько позиций по которым не идет распределение расходов, что делать, не могу понять. — Лариса
Вы первый раз закрывайте месяц? Разница большая по 90.02 это нормально — Larisa Larisa
счет 90.02.1 оборот за апрель 2023 год БУ 80 млн., НУ 75 млн. - это разве нормально? Никогда не было разницы раньше. — Лариса
ну как вам помочь? при помощи телепатии? вы б хоть картиночки прикрепили чтоб было видно откуда идет разница. По какому виду деятельности возникает? Ошибка может быть где угодно. а может не ошибка. Нужно последовательно дойти до источника разницы и дальше смотреть документы которые ее сформировали. Закрытие я так понимаю отработало без ошибок? Отрицательных остатков на счетах учета ТМЦ нет? Формируйте оборотки в развернутой аналитике и смотрите где разьехалось . — Channel
Деятельность - производство. Рассматриваем апрель 2023, т к. с него ерунда началась. До закрытия месяца всё норм, АК только делается закрытие месяца, регламентные операции просто дичь творят.Нажмите на фрагмент, чтобы вставить его в текстовое поле. — Лариса
это с 01.04.2023 по 29.04.2023 — Лариса
а это уже после регламентных операций — Лариса
с распределением расходов что-то не так, а где найти не пойму — Лариса
Какие-то расходы у вас не принимаемые, значит. Посмотрите какие счета собирает 90.2.1, посмотрите эти счета по статьям и айда-пошёл — Татьяна Сёмочкина
Сформируйте анализ 90.2.1 — Татьяна Сёмочкина
надо последовательно откатываться вплоть до 20 го счета. смотрите 43 - есть какие то позиции по которым разница или это размазано по всем выпущенным? расходы плохо видно на фото. 20 25 закрылись в ноль?как правило такие ошибки вызваны либо некорректной настройкой статьи , либо документ затрат кривой — Channel
если дело в затратах -ищите статью которая косит и проверяйте ее настройки — Channel
ОСВ за закрываемый период по затратным пришлите — Татьяна Сёмочкина
до утра доступ бесплатны Сергей Ратушняк | Марафон: ?? А можно ли со 10$ дойти до 52,683$ ?@AsROSeHuIp_FWX Этот трейдер на прошлом публичном марафоне по фьючерсам разогнал депо со 10$ до 50к$ @AsROSeHuIp_FWX ??Сейчас он запускает новый безумный открытый марафон по фьючерсам?? @AsROSeHuIp_FWX Доступ дали только для 20 моих подписчиков???? @AsROSeHuIp_FWX — Moldir_sholdrmeniculdr
20, 26 закрыт — Лариса
На 20 у вас уже не бьются расходы. Анализ 90.2.1 ещё покажите — Татьяна Сёмочкина
Прошу прощения за качество картинки — Лариса
По готовой продукции что не так — Лариса
Это что? — Татьяна Сёмочкина
Анализ 90.02.1 — Лариса
Анализ счета 90.2.1 — Татьяна Сёмочкина
Нет, у нас стоит контроль отрицательных остатков — Лариса
Контроль отрицательных остатков работает на реализацию — Татьяна Сёмочкина
Я говорю о списании материалов в производство, которые ещё не оприходованы — Татьяна Сёмочкина
Не могу ответить, как это можно проверить? — Лариса
Формируете ОСВ 10 по дням и смотрите красоту — Татьяна Сёмочкина
Карточку счета можно — Татьяна Сёмочкина
Давайте по порядку. Анализ 20 счета сформируйте, чтобы было видно БУ и ну и бу-ну — Татьяна Сёмочкина
Красноты нет — Лариса
там еще и на 41 разница есть , вот это вообще странно. были ТЗР ? — Channel
Да — Лариса
Я не знаю как выложить, анализ счета 20 очень большой получился — Лариса
ну так как в анекдоте "ошибки две" . у вас и в производстве ошибка и в товарах. искать надо первоисточник где впервые возникает разница по цепочке проводок — Channel
сократите количество аналитик. просто до коррсчетов сначала сверните — Channel
Минус в анализе 20 идёт в корреспонденции с 90.08.1 — Лариса
Сейчас постараюсь показать — Лариса
А закрытие с перепроведения начали? — Татьяна Сёмочкина
А где ваш ГБ или зам? — Татьяна Сёмочкина
Да — Лариса
откройте проводку на 90 08. это очень странная проводка с 20 счета — Channel
и откуда на 20м номенклатурная группа товар? — Channel
Лариса, у вас чехарда полная в учёте — Татьяна Сёмочкина
не в тему, но если можете на комп поставить телегу , то удобно ножницами вырезать куски экрана и сбрасывать в чат , чтоб не мучаться . ВОзьмите вот этц позицию которая в указана в мат затратах и проегитесь по ее движениям посмотрите что с ней происходило — Channel
😢 я знаю, хочу поправить, но не знаю как .. — Лариса
себестоимость прозводства закрывать по фотографии это прям квест)) вобще производство это не так чтобы просто , там все должно быть очень аккуратно — Channel
телега стоит на компе, к 1С подключена сейчас удаленно, не знаю как вырезать ножницами, чтобы показать — Лариса
я знаю, что надо быть ооочень аккуратным в производстве, просто с января по март все было норм, а потом что-то пошло не так, хотя все делалось тоже самое... в чем причина поломки не понятна — Лариса
Если у вас чисто производство (вижу 20 счёт), то 41 счёта (товар) быть не должно. Сырье приход на 10. Списание на 20. Выпуск продукции на 43. Все расходы, что для производства на 20, офис на 26 — Татьяна Сёмочкина
Чтобы сырье падало на сырье важно правильно его создавать — Татьяна Сёмочкина
Спецификации все красивые должны быть. Вдруг какие-то замены по сырью — Татьяна Сёмочкина
да, это в идеале, НО в этой компании не все так просто, учет в УТ, потом выгрузка в 1С, все поступление на счет 41 идет, потом его перемещают на 10 и дальше 20, 43 — Лариса
у вас ес ть где то внутри некорректная операция которая вызывае тпри закрытии вот такие спецэффекты. проверьте движение этого тмц. там должно быть что то. проверьте 90 08 не тли там какой то странной проводки. попробуйте удалить все регламентные документы физически и закрыть по новой. Я не знаю как в Бух а в ERP некоторые ошибки даже после исправления не ложатся в закрытие пока все не снесешь и не сделаешь начисто заново, зависают некорректные данные врегистрах. — Channel
Просто в производстве не бывает — Татьяна Сёмочкина
УТ это управление торговлей что-ли? — Татьяна Сёмочкина
Соболезную — Татьяна Сёмочкина
Да 😭 — Лариса
Перемещение кривое, судя по тому что расходиться бу и ну — Татьяна Сёмочкина
Возможно, как найти 🤷♀ — Лариса
Только глазками. Карточка счета и поиск отрицательного сальдо — Татьяна Сёмочкина
Карточка чтобы и бу и ну было видно — Татьяна Сёмочкина
Это анализ 90.08 . Счёт 20 сюда попал после регламентных операций. Что не так то 😭 — Лариса
Апрельский помощник закрытия периода откройте. Гляньте, он там ни на что не ругается? — Татьяна Сёмочкина
А где его открыть этот помощник закрытия месяца? Я нажала на ?, там просто информация, не ругается — Лариса
Слева ОПЕРАЦИИ-ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА — Татьяна Сёмочкина
А как вы знаете периоды? — Татьяна Сёмочкина
Вроде все норм — Лариса
Запуталась ... — Лариса
скопируйте из проводки название позиции. найдите ее где она учитывается (10/41/43/21) и откройте по ней проводки надо увидеть все документы которые формировали движения по этой номенклатуре. где то в них должна быть ошибка. — Channel
это какой счет анализ? если это 20й то вы выпустили товар из производства — Channel
Да, это анализ 20 — Лариса
открывайте эту корреспонденцию и смотрите что там такое делали. у ва сноменклатура с видом товар вышла как ГП — Channel
Это вот как раз та позиция, которую Вы говорили посмотреть по 10/41/43 — Лариса
ничего удивительного, это и должна была быть она — Channel
Но эти минуса сделала регламентная операция — Лариса
хм.. забавно. из 20 го откройте проводку с 41 — Channel
Номенклатурные группы для прямых расходов в НУ указаны? — Юлия
ах у вас еще и переработка . зашибись. мы с этой переработкой задолбались )) — Channel
у вас каша с видом номенклатуры и номенклатурными группами. если посмотреть в 90 02 то видно что по ном группе корреспонденции не соответствуют. СС ГП приходит и с и с 41. это фигня полная . у вас товар должен приходить в сс с 41 а ГП с 43. — Channel
Да, ещё это переработка, ее делает не бухгалтерия, а другой человек и что он там творит, только Богу известно — Лариса
что вы перерабытываете ? вы сырье в сырье или сырье в ГП перерабатываете ? насчет человека- я вам сочувствую, но мы своего отдрессировали )) — Channel
по разному бывает, и так и так бывает. — Лариса
скорее всего чехарда в номенклатурных группах — Лариса
короче ищите в переработке косяк. да скорее всего ном группы — Channel
мы обычно проводим переработку сырья в сырье с ном группой материалы чтобы отделить в 20м от выпуска ГП. переработку в ГП делаем по ном группе ГП. — Channel
Всем спасибо! Вы меня направили на верный путь и я почти победила проблему, но только почти ... — Лариса
Это попадает начисленных больничный, выгружено из ЗУП отражение зарплаты. — Лариса
Именно эта сумма больничного теперь мешается, но на какой другой счёт повесить, это сотрудник производственного отдела, его зарплата на 20 — Лариса
Это больничный за счёт работодателя — Лариса
26 для офиса, если болеет рабочий, то 20 — Татьяна Сёмочкина
Да, это я понимаю, только тогда эта сумма больничного за счёт работодателя попадает опять криво, на 98 висит 20. Вопрос, а правильно ли выбрана статья НК в графе Вид начисления на НУ по прибыли пп. 48.1 ст.264 НК РФ? Вместо 20 я попробовала Прочие расходы (статьи затрат, сч.26), тогда после закрытия месяца, все легло хорошо. Не знаю, как это теперь побороть — Лариса
Проверьте — Татьяна Сёмочкина