Коллеги, работаем на УСН 15%. Транспортная компания неправильно выставила счет, за 8 мест, вместо 4. Мы его оплатили и написали претензию.В результате, они признали ошибку и перевыставили счет а заодно и прислали корректный счет, акт и исправление счета-фактуры по ЭДО. Какими документами внести изменения в 1С правильно? — Илия
Корректировка поступления. Вам УКД направили? — Ольга
По Эдо прислали новый счёт, акт и исправление сч ф — Илия
вот что прислали: Счет-фактура №2400680454 от 22.09.2024 (1) Исправление №1 от 02.10.2024 — Илия
А акт от 22.09 с верной суммой? — Ольга
Я бы провела корректировку реализации датой получения исправленного счета/фактуры — Ольга
Таким образом вы откорректируете и завтра, и НДС датой получения корректных документов — Ольга
Да, в новых документах сумма верная — Илия
Я посмотрел в 1с там есть как укд таким исправление счета фактуры — Илия
дата получения исправленного сч ф - сегодня, но все документы от 22.09 — Илия
Я считаю, что они вам некорректно провели исправление. Если уж исправили акт, то почему не исправили счет/фактуру сразу? 🤔 — Ольга
.Т.е мне создать исправление счф какои датой, сегодняшней? а что делать с остальными документами? — Илия
Вы верно все поняли? я получил и оплатил некорректные документы 22.09. сегодня все документы прислали скорректироваными — Илия
Я поняла, что они вам исправили документы, только не поняла, почему акт испоавили одной датой, а счёт-фактуру другой. Сейчас у вам должна появится переплата. — Ольга
Да, это корректировка поступления. Я бы именно её сделала датой поступления корректного счёта-фактуры, внеся изменения в приход. — Ольга
на всех документах одна дата 22.09 — Илия
У вас на счёте фактуре исправление N 1 от 02.10.2024 — Ольга
Ой, простите, вы на на УСН 🤦♀️ а я в книгу покупок уперлась 🤦♀️🤦♀️ — Ольга
Спасибо. Не увидел. Сч ф мы исправили. А остальные документы ( счёт и акт?) — Илия
так у вас сторно (красным) прошло уменьшение суммы оказанных услуг. Смотрите оборотку по 60 счету, должна появится переплата по контрагенту. Можете ее возвращать или зачет в счет будущих актов. — Ольга
Так я только счёт фактуру скорректировал. А надо же ещё и счёт и акт исправить? — Илия
нет, вы исправили расчеты с поставщиком. у вас документ называется "корректировка поступления, заминусовался К 60 счета. Что по оборотке получилось? Появилась переплата на 60 счете? — Ольга
да, переплата есть, только ее бы на 60.02 перенести, чтобы "красным" не горела. Это надо в настройках корректировки поступления смотреть. И проверить другие оплаты, чтобы все корректно село по документам поступления — Ольга
потому что у вас на авансах висит 1 533,70, и это не с этой корректировки — Ольга
ну в Основании корректировки стоит первоначальный Акт- Поступление . может поэтому? — Илия
не, в корректировке все указано верно. — Ольга
у вас по этому приходу прошел зачет аванс похоже на сумму 1 533,70 датой поступления. Проверяйте первый акт от 22.09, что там в зачете авансов указано. — Ольга
ааааа. я понял в чем дело. они 2 счета мне выставили. а не в одном. сначала 22.09 за перевозку. а 27.09. за обрешотку — Илия
если у вас прошли оплаты по разным основаниям, а приход по одному - тогда акт зачета надо будет сделать. — Ольга
нет. 2 счета с разными датами и номерами. видимо не поэтому — Илия
а приходных актов тоже 2? на обрешетку отдельно, на перевозку отдельно? — Ольга
Да — Илия
разбирайтесь в зачетах аванса. — Ольга
так это совсем другой приход от 27.09. У вас зачет аванса стоит "автоматически" или по документу? — Ольга
или вы реально этот счета н 1914 оплатили частично на 1533? — Ольга
Это 2 счета и 2 акта — Илия
простите, вы мне предлагаете сейчас прошерстить Ваш учет и зачет авансов? почему у вас приход на 1914 руб, а аванс зачтен только чачтично? я именно про это сейчас спрашиваю. — Ольга
вы уверены, что у вас корректно проходит зачет аванса? — Ольга
вы работаете по предоплате или пост-оплате? — Ольга
По предоплате. Всё корректно — Илия
если все корректно, то ок — Ольга
А тут зачёт прошёл на 1533, а не на 1914. Значит, либо выписка прошла позже чем акт сел в 1с, либо не тот счёт поставлен в аванс. Проверяйте хронологию, что раньше что позже, от этого будет зависеть зачет авансов (если они будут), или оплата по факту — Ольга
погодите. смотрю — Илия
Илия, простите, но дальше вам придется разбираться с авансами / оплатами самостоятельно. 😊 Удачного дня — Ольга
спасибо. нашел ошибку. в платежном поручении -оплата за 2 счета была. а поступление забыл разнести на 2 сч. — Илия
супер ) рада, что смогла помочь. Хорошего дня 🙃 — Ольга