Добрый день! Подскажите пожалуйста как оформить. Услуга доставки деловыми линиями, ооо на осн. Оплатили доставку с расчетного счета, получили документы, все оформлено. Теперь оказалось, что сотрудник в момент забора груза, чтобы не ждать прихода денег с расчетного счета, внес повторно сумму наличкой, взял чек. Сейчас линии прислали акт сверки, в котором сумма наличкой значится как "залог" за организацию. То есть они нам эту сумму должны. У меня авансовый отчет от сотрудника на эту сумму (не компенсировано), на на линиях ничего не висит. Как свести концы, подскажите плз?
— Dariakdi
Добрый день! А залог они считают как залог или просто должны вернуть деньги наличкой? Такое бывает, если они не видят денег к моменту отгрузки и берут "залог". Если они готовы вернуть наличку, то авансового отчёта не будет. Если они зачитывают это в счёт оплаты за перевозку, то у вас повисает аванс по оплате с расчётного счёта - тут или возврат излишне оплаченной суммы обратно а р/счёт или зачёт в счёт будущих услуг
— Екатерина
В акте сверки эта строка именно как залог с указанием номера чека. Приход оформлялся по оплате с расчетного счета. Про наличку даже и не знали. Могу я просто удалить авансовый и сотрудник сам заберет наличкой возврат? Как будто никто ничего не оставлял.
— Dariakdi