Коллеги, добрый день!
Вопрос по сверке 62.02 и 76.АВ.
Как вы обычно сверяете?
Я обычно сохраняю в экселе ОСВ 62.02 и 76.АВ. Копирую вторую в первую, протягиваю формулу по всем колонкам между счетами и сразу вижу где расхождения.
Или прошу 1С специалиста написать что-то типа обработки, которая сама все это делает без экселя.
Про экспресс-проверку в 1С БП тоже знаю.
Сейчас есть некоторые сложности - большое количество контрагентов. Почти по всем развернутое сальдо 62.01 и 62.02 (так как хаотично выбраны разные договоры). По кому-то не выставлены в прошлом счф на аванс, по кому-то выставлены лишние счф на аванс. У кого-то не зачелся аванс в прошлом периоде. У кого-то затесался и 60 счет (когда мы вернули покупателю переплату, а отразили как оплату поставщику). В общем, весь набор, и все это в большом количестве.
Пока сделала анализ субконто по Контрагентам, чтобы хотя бы видеть - в каких счетах успел поучаствовать контрагент. И ползу по каждому контрагенту, вычищаю, чтобы в итоге счф на аванс нормально выставить за 3 кв.
Прошу поделиться методиками - как вы выверяете 62.02 и 76.АВ в сложных ситуациях?
— Yana
Купила обработку - сравнивается 62.02 и 76.ав - проверка занимает секунды, сразу дает расхождения по контрагентам. А раньше делала анализ субконто по каждому покупателю и с калькулятором проверяла
— Olga Zachёsova 🧮
У меня есть обработка, которая сравнивает 60 и 62 счёт, вторая, которая сравнивает 62.1 и 62.2 по контрагентам, т.к. мы тоже работаем по счетам и третья, которая сравнивает 62.2 и 76.ав.
— Eka M
Я извращенка, у меня есть огромный файл в excel. Заношу туда все выданные авансовые, потом проверяю все реализации за период, и ещё один этап: сверяю excel с книгой покупок. Так как у нас иногда отгрузка может были и через год( бывает товар, который мы закупаем у поставщиков, и там длительный цикл производства), очень выручает. Висит аванс, не отгружено, в менеджера палочкой потыкал, он поставщика потряс, и вуаля.
— Elena Scovorodkina
До сверки 62.02 с 76.ав выверяю 62 счет. Остатки по ОСВ по 62.01 и по 62.02 в эксель сохраняю, сортирую по контрагенту и смотрю, ц кого сальдо есть и по дебету и по кредиту. Этих детально проверяю
— Ea D
Мне программист написал (хз может и скал где?) обработку. Сравнивает остаток на сч.76ав по каждому документу на 1 число следующего квартала с расчетным НДС по 62.02.
Бывали случаи, что 6201 и 6202 с виду чистые, а внутри документы закрылись на красное и чёрное сальдо. Такая обработка их сразу видит.
— Елена