Добрый день! Скажите, пожалуйста, у всех ли 1С иногда не зачитывает оплаты и поступления/реализации как вы указываете? У нас есть поставщики и заказчики, у которых одновременно и авансы, и постоплаты. И 1С иногда связывает документы в хронологическом порядке, хотя я везде всё подвязываю. Как с этим бороться? замучалась уже... — Vi 🌚
В банке в выписке зачет аванса по документам либо не зачитывать, в расчетных документах - аналогично. Так делаете?
Если иногда в хронологическом порядке, если связываете, то вероятно где-то стоит автоматически. Проверьте предыдущие документы по договору
Точно нет, я вот только что проверяла по одному поставщику. На начало квартала был долг, мы его оплатили по акту сверки, все верно зачлось, и сальдо в 0 вышло. Дальше были оплаты и поступления, я документы все подвязала как надо, всё провела, но в оборотке вижу, что 1С зачитывает не так, как я сделала.
По документам делаю, да
Весьма странно. Только если вдруг заново что-то перепроводят. Обычно 1С не трогает уже сделанное. А задвоения контрагентов нет?
Задвоенные контрагенты Задвоенные договоры Учет по валютам
У меня все верно учитывается, если провожу банк и приходы от поставщика конкретно к документу. Как говорили выше. Чтобы зачет был не автоматически.
А в реализации/поступлении указано Не зачитывать?
в реализациях и поступлениях либо стоит автоматически (если постоплата, т.е. в оплате уже подвязываю документ), либо "по документам" (если предоплата была, соответственно должна зачесться оплата, которую я подвязываю). Сейчас стала все по документам делать, т.е. даже "будущие" документы подвязываю к "прошлым". Это немного помогает, но не всегда
Но иногда проскакивают зачеты, которые не совпадают со связками документов
Если подвязываете вручную, то не оставляйте автоматически ни в каких документах. Отсюда и идут нестыковки.
Если постоплата, то у поступления/реализации ставить "не зачитывать"? Просто поток документов большой, боюсь что если пропущу какие-то моменты, НДС потом неккоректно будет расчитываться
Да. Если не ставить, то возможны вот такие казусы.
Понятно, спасибо большое!❤️
Хронологически еще попробуйте перепровести.
Программа подтупливает, если оставлять часть на автоматическом зачете, потому что подбирает первое по времени поступление денег по конкретному договору или первое по времени отражение реализации. Из-за этого проводки могут съезжать и образовываться красное сальдо внутри счета, которое по оборотке не увидеть, без раскрытия карточки конкретного контрагента. Поэтому либо все в режиме подбора по документам либо оставлять на автомате, больше никак🤷♀️
Скорее всего оплата по акту сверки по датам операции прошла позже, чем введены акты на услуги Те сегодня 28.12 оплаиили по акту сверки, все зачлось, Завтра 29.12 ввели акт на услуги, датированный 27.12