Коллеги, нужен профессиональный совет! Только сейчас обнаружена ошибка и как правильно поступить не знаю. В декабре 2023 года был выписан счет покупателю в евро, оплата в рублях по курсу на день оплаты. Был авансовый платеж на 30 тысяч евро в 4 квартале 2023 года, соответственно выписан авансовый сч.ф. и НДС в книге продаж. Реализация была в марте 2024 года, но что-то пошло не так, и документ реализации в 1С сформировался на 29 900 евро, соответственно и рублевая сумма. Сейчас висит сальдо по контрагенту 100 евро, мы им должны деньги, но у нас с ними все закрылось. Как лучше поступить? Не хочется открывать периоды и сдавать корректировки, и потом все перепроводить, чтобы сделать Закрытие месяца. Делаю декабрем документ Корректировка реализации, "Исправление в первичных документах", не дает провести, ругается, что корректируемый период уже закрыт. НДС за 4 кв. 2024 уже сдан. А если сделать Корректировку долга январем 2025, просто списать эти 100 евро на 91.01 как Внереализованные доходы, НДС с аванса на эти 100 евро уже заплатили в 4 кв. 2023, а вот прибыль тогда уже в первом квартале 2025 заплатим с Внереализационного дохода - ЖИЗНЕСПОСОБНАЯ такая идея или бред?
— Лариса
Нет, не будет, все работают в 1С УТ, а потом база выгружается в 1С, видно при "переливке" базы, что-то пошло не так, а может потом кто-то исправлял в 1С УТ, т.к. там все правильно.