Добрый вечер! ООО на ОСНО ,оптовая торговля получил требование от банка по 115-ФЗ,просят предоставить договора на покупку и продажу,оборотно сальдовые и карточки по счетам 41,44,60,62 за 3-4кв.24г.по настоящее время,отчётность.Кроме того за один из полных месяцев УПД,ТТН,путевые.У кого то были такие запросы?Я первый раз сталкиваюсь.Колличество документов у нас большое.🙈Откуда ноги растут,мы работаем только с ООО и 1 ИП Самозанятых нет,зарплата вся на карты,считали себя белыми и пушистыми,а тут такое,не знаю что и думать?😭
— zina290768 zina290768
Возможно из-за какого-то контрагента вас зацепили, недавно об этом рассказали на семинаре, чтобы бдительно смотрели с кем работаем, про различные сервисы рассказывали
Пообщайтесь с инспектором. Возможно "разрешат" приложить реестр УПД и несколько самих УПД из каждого месяца.... У нас так было из-за большого объёма транспортных расходов. ИФНС хотело увидеть, что действительно разные адреса доставки и действительно товар по УПД доставлялся
Открывайте счёт в другом банке, на всякий случай. Возможно из нынешнего банка вас попросят уйти! Причем, предоставление полного пакета запрашиваемых документов, не гарантирует дальнейшую работу с этим банком. Сталкивалась с таким!
Как минимум звоните своему менеджеру, он может попробовать связаться с комплаенс. А так да, второй счет откройте пока время есть, и туда пока без зверских комиссий деньги выводите. Сбер очень не предсказуем в этом плане
Как раз таки Сбер очень предсказуем. Если Сбер запросил документы по 115фз, следующим шагом отключит интернет-банк, представленные документы никто при этом изучать не будет. Срочно открывать счет в другом банке, пока организацию в черный список не внесли и открытие счета не стало сложной задачей.
У нас с ВТБ была такая история, счет при этом рекомендовали юристы не закрывать, а просто обнулить и уйти в другой банк. Если закроете, то они сообщат в ЦБ и уже ничего нельзя будет сделать
У нас тоже по сберу запрос по 115 и список на 2 листа. Основные средства, уведомления о налогах, все платежки по налогам, рсв, персонифицировнанные, упд по контрагентам с ттн, договора с приложениями....
документы, то они изучают, только не понимают в них ничего, у меня с полученного аванса (счет-фактура на аванс была представлена) требовали счет-фактуру и КСки на закрытие, при этом, был представлен договор, и в нем, соответственно, прописаны условия, согласно которым работы еще не должны быть закрыты. Требовали КС-ки, на ремонт, хотя в договоре на ремонт было прописано, что закрывается Актом (УПД), но в скобочках дописка, что при строительных работах закрывается КС. Они внимательно меня выслушали, но все равно не поняли, чем ремонт отличается от строительных работ. Короче, нас заблочили, мы открыли новый счет.
Они еще скриншоты переписки запросили? У нас был займ учредитела. Она сотрудник. Вложили 3ндфл. Спросили какие еще есть доходы? Мы вообще не в курсе ее дел. Написали накопления. Отдельный вопрос в запросе и дозапросе, были ли сз.