Здравствуйте. Прошу помощи. В ноябре 24г. поступила оплата от покупателя, выставили Аванс, у меня аванс отразился в книге покупок. Прилетело требование, Перепровела все заново, А. сч-ф. из книги покупок исчезла, при заполнение отчета НДС в 8-ом разделе все равно отражает этот аванс , Подскажите где может быть ошибка 🤕 — Olga
Если Вам поступила оплата от покупателя, то причем здесь книга покупок? На авансы покупателей вы выставляете им счет-фактуру и отражаете ее в книге продаж
Аванс отразился книге продаж на полную сумму, и этот же аванс отразился в книге покупок на полную сумму с уменьшенным ндс . Ошибка была: привязали платеж в реализации в 4 кв к другой сделки. Перепровела все документы, из книги покупок аванс исчез, в декларации все равно отражает в 8 разделе
Плательщик является покупателем и поставщиком
В платежном поручении на получение аванса поставить в зачёте авансов: не зачитывать. Выбрать правильный договор и счет, по которому оплатил покупатель. Он у вас должен в книге продаж отразиться. После реализации в книге покупок.
Спасибо большое, попробую
НДС заполняете "Формированием книги покупок и продаж"? Попробуйте корректировку с минусом в этом документе поставить и сформировать декларацию корректировочную.
Перезаполните док "Формирование книги покупок"
сегодня все варианты попробовали, и регистры удаляли, и отчет первичный, книги все продаж/покупок, ничего не помогло. С такой ситуацией впервые столкнулась. Все равно спасибо вам за отклик.
Добрый вечер. Не помогло 🤕
Поделитесь мыслями, где может быть ошибка
Ну, так , сложно сказать . Странно, конечно Нужно расставить оплаты по реализациям . Я правильно понимаю, что вы получили аванс, начислили ндс, а он зачитывается без реализации? Или реализация в том же квартале. Посмотрите оборотку по сч 76. АВ как ложится . То , что контрагент и покупателем и продавцом выступает, роли не играет , договор же с типом : с покупателем.
Да, верно, Получили аванс, в 76АВ отражается, и в 76.ВА тоже отражается. В ручную перепроверила все реализации с контрагентом платеж не подвязан. Фактическая Реализация прошла по этой сделке в 1-ом кв 25г.
Даты, время, последовательность проверили, Перепровела по десят раз, ничего не меняется.
А в 76 ВА , как он попадает ? Взаимозачета никакого не было?
Да, попадает
Нет
Он один у вас такой? Других авансов не было
Были еще авансы от этого покупателя, встали ровно как положено.
Каким документом формируются проводки по 76 ВА? Провалитесь в карточку.
Через сальдо в разрезе 60.01 , не верно написала
Есть какие то мысли где посмотреть ?
Вот и смотрю, что-то не то. Так это у вас другой счф на аванс , который вы заплатили этому контрагенту , как поставщику, а не аванс , который вы получили Это другая операция Был аванс от вас тоже? 76 ВА это выданные авансы, которые вы оплатили поставщику.
От нас тоже был аванс, сумма другая . Контрагент поставщик он же покупатель .
У вас должны быть проводки: 76 АВ 68.02 на сумму ндс от покупателя 68.02 76 ВА на сумму ндс поставщику. Осв по этим счетам отберите по этому контрагенту и в разрезе документов и договоров.
Теперь понятно, почему в книгу покупок попадает: из-за аванса поставщику.
Запуталась совсем , попробую на свеж голову в понедельник . Спасибо вам большое.
Возможно так, аванс был точно, но номер сч фактуры выданный покупателю с точной суммой попадает в книгу покупок, так же не должно быть
Ндс с аванса , который вы получили от контрагента, как покупателя отражается. 76 АВ 68.02 Ндс , с аванса , который вы заплатили ему, как поставщику отражается 76 ВА 68.02 .
Спасибо. Посмотрю еще раз внимательно по осв 🙈
Он должен попасть туда только после реализации, то есть 2025 году. Смотрите еще документ формирование записей книги покупок и книги продаж . Может , из-за встречных авансов он попал, хотя не должно быть так , конечно
Может, в поисках причины. Сейчас думаю договора перепроверить, может в реализация или платежах указан старый договор
Договоры, да , нужно проверить. Но может быть и один договор, но авансы по разным счетам и зачитываться будут по мере закрытия счетов. Счета тоже проверьте, которые в платежках стоят (входящих) от покупателя и в реслизациях
Точно, в счетах проверю тоже, пасибо
У вас по идее остаток по 62.02 *20/120 = 76 ав по этому контрагенту.
Здравствуйте. Нашла наконец то решение. По какому алгоритму 1С выполняет зачет аванса в книгу покупок не понятно (возможно накатили патч, что то произошло, позже наверное исправят). Решение: Создала новый счет-договор, провела заново все документы касаемо сделки (счет, платеж, аванс), все встало как положено, аванс отражается только в кн. Продаж. до этого был один основной договор, зачет платежей и авансов проводились верно до 4 кв.24. Вдруг вам пригодится, будет готовое решение