Коллеги, с пятницей!!! Меня долго мучал вопрос, очень долго, а сегодня просто прорвало. Компания, оборот за год 700 млн., производство, ПБУ 18/02 не применяется. Постоянно лезет разница между БУ и НУ на сч. 90.02. В разные месяцы по разному, мне не нравится разница между БУ и НУ. Посмотрела в настройках учетной политики, Способ оценки МПЗ стоит По средней. Я так понимаю из-за этого и лезет разница. Корректно ли будет при таких исходных бизнеса поставить метод оценки МПЗ по ФИФО и с января 2025 все пере провести. Кто что думает?
— Лариса
учет настроен так, приход на 41, потом передается в переработку, комплектация, выпуск продукции и все телодвижения связанные с производством с 41 гоняется на 10 и обратно, а потом на 43 и уже продается, видимо вот тут и "прилипает" лишнее к НУ
пройдите по всей цепочке формирования сс сверху вниз и найдите точку в которой возникает разница впервые и разберитесь в чем причина. тогда и поймете что поменять
разница возникает в Выпуск продукции Д20 К43 и видимо потом все это дальше тянется. Как это исключить пока не понятно. Попробовать поставить Способ оценки МПЗ по ФИФО. Движения большие, списывается по средней поэтому наверно и получается разница, хотя даже и не знаю...
тогда у вас оставалась бы разница между бу и ну в закрытии 20 сч. значит она возникает в Д 20 при списании в производство чего то , скорее всего искать надо в списаниях тмц на 20. либо 20 закрывается некорректно.
Нужно смотреть...
Как вариант (в копии базы 1С) перепровести выпуск продукции, отчеты по производству... перепроведите всю цепочку (купили - передали в производство - выпуск продукции - продажа...)
Только в копии базы.
Ещё как вариант.
Бывает номенклатура +- тянется много лет. Что-то разъехалось и не найти концов.
Заведите новую номенклатуру и по всей цепочки пройдитись.
цепочка сложная ))) взяла один артикул и пошла раскручивать. Возможно лезет еще и из комплектации номенклатуры, Собрали коробочку, туда накидали сч. 10, потом эта коробочка уже входит в комплектацию другой коробочки, принцип матрешки и тут, мне по крайней мере сложно отследить, где получается разрыв
разница между БУ и НУ возникает на этапах 10/41 и 10/10 перемещение между складами, 43/20 выпуск продукции и 90.02/43 реализация, начисляется разница Регламентными операциями при закрытии месяца