Здравствуйте, уважаемые коллеги! Существенные ошибки в балансе неверно отражена дебиторка и кредиторка должны были быть взаимозачёты, а отражены там и там большие суммы как исправить теперь с наименьшими потерями подскажите? — Gala818181
Что значит "должны быть"? В 2024 году были подписаны акты взаимозачетов, но не проведены?
В течение нескольких лет подписывались но не отражались накапливалась задолженность и там и там
У нас была ситуация в ООО на ОСНО (малый бизнес), что в 1с реализация была сделана с одним договором, а поступление на р/с с другим договором, такая же ситуация с поставщиками, и тянулось это годами, в 2023 году произвели зачет по договорам, сдали баланс, он конечно существенно уменьшился, в т.ч. и кредиторская задолженность. Пока вопросов не было от налоговой по поводу баланса.
И у меня точно такая же ситуация, как у автора. В 1с сделала взаимозачеты, отразились реальные суммы по 60 и 62 сч. Но, пока не отправляю, боязно что-то. Может ещё кто-то напишет, как выходил из этой ситуации. Тоже послушаю
Я бы первым кварталом все акты провела (ну типа документ поступил в бухналтерию поздно) и забыла. Если акты на 31.12 не проведены, то баланс верный.
Если акты были подписаны, но не проведены в учете, то баланс неверный. Верность баланса определяется по тому, соответствует он документам или нет
А пока бухгалтер не получил подписанный документ, то считай документа нет. Да составили, со своей стороны подписали и направили контргагенту, быть может даже контрагент подписал, своевременно. А в бухгалтерию подписанный акт не вернулся. Соответвенно отражать в учете нечего. Но это мое мнение.
Ну конечно нет. Документ существует, и не отражение его в учёте признается ошибкой. Порядок исправления см. ПБУ 22. Это опыт работы и прохождения обязательного аудита на предприятии последние 20 лет
Согласна