Коллеги добрый день, подскажите как лучше провести, клиент оплатил по счету, а на след. день ему сделали возврат этой суммы, в анализе по ндс, эта сумма висит как не выставлена с/ф на аванс, я так понимаю можно пропустить это, и не выставлять , так как был возврат, эта инфа для нас? — Людмила
Если совсем правильно, надо выставить СЧФ на аванс днем оплаты, а днем возврата восстановить в книге покупок этот аванс. Но так как есть 5 дней на выставление СЧФ, в которые вы уложились, можно не выставлять. В настройках учетной политики по НДС если стоит «не выставлять СЧФ, зачтенные в течение 5 дней», программа не должна ругаться.
спасибо
Правда про 5 дней, если это в рамках одного квартала. У вас в одном квартале оплата и возврат?
да да в рамках
Тогда все так
подскажите еще, может сталкивались, с ндс не работала сто лет(, ситуация: пришла оплата по счет на 20 000 20.01., акт выписан на 21 000 от 25.02, в следующем месяце, оплата 22 000 от 28.02, то есть это 21 000 на след период акт от 25.03 и оплата долга от 25.02 , у меня эта тысяча, которую я прописала в зачет документа от 25.02, в отчете по ндс встает как сумма перенесенная на след. период, почему не пойду, я ее зачла в феврале 🙈
Что значит перенесенная? Не закрылось сальдо по 76.АВ? 62 счет закрылся верно? Способ зачета аванса выбирали автоматически или по документу сами?
да получается висит авансом эта 1000, зачет аванса делаем все по документам сами выбираем
Она висит где?) на 62 счете?
на 62 висит только сумма следующего платежа без этой 1000
1с бухгалтерия 8, Отчеты- анализ учета по ндс- сформировала - зачет авансов полученных, если туда нажимаю и выдает суммы которые полностью зачтены и перенесены на след период, вот эта 1000 в суммах перенесенных на след. период почему то
Посмотрите как формируются проводки по 76.АВ, какой именно счет-фактура не дозакрылся. Дальше уже смотреть, почему. Как вариант, перепровести с автоматическим зачетом документы, а не по конкретным
Лучше всего такие суммы проводить через сч.76. Тогда и вопроса по сч-фактуре не встает.