Добрый день!
У ООО есть основное и обособленное подразделение без отдельного баланса. Сотрудник обособки сделал возврат неиспользованных подотчетных д/с в кассу (выбрано обособ.подразделение). Теперь эти д/с нужно выдать другому сотруднику в подотчет, но основного подразделения. Если делаю документ РКО "перемещение между кассами", то в оборотке все красиво, а в кассовой книге с минусом по основному подразделению. Как правильно технически настроить...
— Татьяна
обособка образовалась только, по-хорошему надо две вести. В 1с обособка выделена как подразделение, отдельного баланса нет. при формировании ПКО или РКО есть поле "подразделение"
РКО в кассовую книгу как приход никогда не попадёт
Я бы два документа сделала
РКО 71-50.Обособка выдано Иванову для передачи в основную кассу
ПКО 50.Основное-71 сдано Ивановым в основную кассу
А потом уж из основной куда надо
Тогда и оборотка сойдется, и кассовая книга
все встало как надо, но вот, что подумала, если использовать счет. 50.2 "опер.касса", который для обособок. Или его используют только для организаций, у которых обособки на выделенном балансе...
Мы пользуется 50.02. У нас 10 обособок - торговых точек без выделенного баланса, естественно. Наличка от покупателей на 50.02/обособка 1, 2, 3... садится по отчётам о розничных продажах, но они сдают все деньги в основную кассу каждый день (делаем от каждой обособки ПКО 50.01-50.02 передана выручка в основную кассу). Поэтому кассовая книга у нас только одна.
Как устроено у вас - вам видней. Если нет возможности каждый день передавать деньги в основную кассу и остаток ненулевой, то в обособке должна быть кассовая книга.