Добрый день! Нужна небольшая консультация бухгалтера. ООО с НДС, в отчете неверно сели авансы полученные. Работаем только постоплате, но почему то некоторые платежи сели на авансы, бухгалтер уверяет что все верно, но этот НДС уже был оплачен по УПД. — Алина
Сделайте акт сверки по договорам и посмотрите, правильно ли разнеслась оплата и УПД по договорам. Если отгрузка и оплата в один день, проверьте время, сначала по времени УПД, потом оплата. Перепроведите документы
возьмите карточки по 62 счету по заказчикам и сверьте даты отгрузок и оплат, посмотрите саму осв по 62, потом осв по 76ав и всё это сравеите с книгами продаж и покупок
А при создании декларации сторно НДС с аванса делали? Должно закрыться.
76ав, не 74ав
промахнулась
По идее, у них нет авансов аообще
ну могли на время внимания не обратить, у меня КА, она всё всегда проводит в 23-59-59, если не уследишь и всегда надо привязывать друг к другу оплату и продажу, автомат не работает
Согласна. Но сторно проверить надо.
😊💐
Это могло произойти только по одной причине: оплата, на которую выдан ндс, не привязана к УПД. Если сделать все правильно, экспресс-проверка покажет, что авансовый НДС начислять не нужно. Проверьте, чтобы в УПД и оплате совпадали договоры, в УПД установите признак аванса « не зачитывать», в выписке « зачет аванса по документу» и выберите там нужный УПД. И на будущее: никогда не оставляйте в 1с автоматические зачеты оплат и отгрузок, иначе они будут привязываться по fifo, а это неправильно.
Не только в комплексной. В любой 1с не работает.
Самое простое проверить договора в Упд и в выписке на оплату. В выписке оплату привязать к оплачиваему Упд, а не автоматически
Сальдо кредитовое по 62 на 30. 06 есть? Если нет значит не должно быть авансов по ндс
почему? нсли стоит зачет автоматом, то подтягивает предоплату спокойно