Добрый день! Отчаянно нуждаюсь в совете. Уже какой день ломаю голову над проблемой. Нужно восстановить учет ИП на патенте, розничные магазины, 4 кассы. Загрузила отчеты о розничных продажах (оплата нал+безнал), провела банковскую выписку (поступления по платежным картам). Две кассы идут, по двум растет нереальное дебетовое сальдо по 57.03. Где искать ошибку? Возвраты проводятся, комиссия банка учитывается в поступлениях по платежным картам. — Julia
1. Не пробиты чеки. 2. Перепутан нал с безналом. 3. Могут быть оплаты куар кодами, которые не полвязаны к онлайн кассе. Я с такими ошибками сталкивалась
Вполне- по дням надо искать
Формируйте оборотку по 57.03 и смотрите в какой день краснота начинает ползти, оттуда и ноги растут. Учитывать надо и то, что по qr- приход на счёт в тот же день, по эквайрингу- на след день. Самое распространенное- продавцы путают нал и безнал при приеме оплаты от покупателя.
Тут вам перечисляют все варианты, как обычно не очень вникая в вопрос) Дебетовое сальдо - это наличные пробили, как безнал. Найдите первый разрыв. Откройте все чеки по ОФД и чеки по эквайрингу и сравните. Увидите, чек пробит, а по банку такой суммы нет. Вот вам и ошибки. зы: или в крайнем случае ошибка загрузки, но это тоже легко проверить.