Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как внести остатки по рассчетному счету за 2024 год Я сделала Д51 К000 Но это судя по всему неправильно, пассив баланса не сошелся с активом Какой проводкой нужно правильно оформить? Заранее спасибо за помощь) — М Б
Добрый день. Ввод остатков документ.
А что в пассив то будет. Деньги на расчётный счёт да, актив. А счёт 000 вы с каким счётом закроете? Кредиторки, задолженность по зарплате? Вы по ИП или по ООО остатки вносите?
Если ООО, там как минимум уставный есть, есть долги или авансы. Вопрос разверните подробнее.
вносятся остатки не только по расчетному счету, а по всем счетам, тогда должны все активы и пассивы сойтись
Конечно, не сойдется .Вы про двойную запись на счетах что-нибудь слышали? Если вы сделали запись по Кту 000 , то и по д-ту должны его закрыть на эту сумму. Вам закрыть надо 000 счет
Я не знала что в 2024 был еще один расчетный счет, вернее даже счет копилка . Директор про него не говорил, в расчетах он не участвовал А в 2025 пришли «откуда-то» деньги Так я выяснила, что они пришли со счета копилки
Я поняла Д51 К000 Д000 К 84.01 Правильно?
Типа того, а остатки по другим счетам вы не вносили? Если эта запись уже есть от ввода других остатков, то просто скорректировать .
Теперь не поняла) по каким другим счетам?
Вы остаток только по 51 счету вводили, по другим счетам нет?
Только по 51
У вас нет остатков по другим счетам ? Ну откуда-то ж деньги взялись на 51м? Или это взнос учера, или заемные , тогда 000 нужно закрыть на соответствующий счет.
Аз есмь копилка? Депозит был?
На копилку с основного счета деньги поступали? Проверьте проводки по основному р/сч, и ввведите еще один счет накопительный в списке счетов. И все получится, без ручных проводок
Вы в 1С работаете? Если да, загрузите выписку по счету-копилке с даты открытия счета. Если такой возможности нет, то сделайте ввод остатков - денежные средства на этот счет на известную вам дату