Добрый день! Такая ситуация… у нас на предприятии есть касса, мы ежедневно принимаем деньги в нее от покупателей, и сдавали инкассацию через инкассаторов, заключен договор со Сбербанком и каждый день они приезжают. Сейчас нам поставили банкомат в нашем здании, и фин.дир предлагает расторгнуть договор со сбербанком и делать само инкассацию кассиру самостоятельно. Подскажите как это вообще происходит? Нужны ли какие-то внутренние приказы для этого? Нужно ли на кассира что-то оформлять (доверенность на каждый день). Или просто к РКО будет прикалываться чек из банкомата и все? Имеет ли право кассир выносить в этом случае деньги из кассы? На каком основании?
— Anna
Да, нужно оформить внутренне - приказ, где назначают ответственного за сдачу наличных и прописывают порядок. Деньги из кассы выдаются по РКО, а чек банкомата прикладывается как подтверждение внесения.
И важно здесь то, что не просто «чек и всё», а вот по такой схеме: приказ + РКО + чек банкомата.
Доверенность нужна не всегда, это уже зависит от требований банка и условий договора.
Ну у нас банкомат прямо в нашем здании, охрана это прям обязательно? Прям регламент есть такой? Вообще в принципе это возможно, но знать бы это необходимо или можно без этого..
У нас розница и кассиры сами ходят сдают инкассацию в банкомат в ТЦ
В ккм делают операцию Выдача наличных , несут в банкомат и через 5 минут деньги на счете. Банкомат выдает чек, чек прикладываем к расходнику при формировании кассовой книги
На каждого кассира в СберОнлайн оформляется разрешение на самоинкассацию и у каждого свой код на эту операцию
Все это есть на закладке Самоинкасация в СберОнлайн
У нас кстати еще самоинкассация с ВТБ
Читала однажды страшилку , когда банкротили предприятие, конкурсный управ потребовал от бухгалтера эти самые чеки за три года )) а их нет )) на неё повесили долг... То, что деньги "пришли" в банк оказалось не аргумент.... Не знаю чем кончилось
На экране показывает
Главное эти чеки всегда фоткать. У нас уже было несколько ситуаций когда деньги уходили в туман, искали как раз потому фото
В приложении тоже чеки есть, можно потом распечатать
В выписке не было
Фото чека было
Причём сбер тактично отморозился когда туда позвонил сотрудник который сдавал деньги.
В итоге я сама создавала заявку с приложением фото этого чека. Дня через 3-4 деньги зачислили на счёт