Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, как проверить корректность НДС. Поставщику в 2023 г. оплатили аванс, провели счёт-фактуру на аванс. Далее аванс несколько раз возвращали, и всегда сумма возврата попадала в книгу продаж. А в этом квартале не попала... В оборотке по 62 счету все правильно, возврат привязан к оплате. Сделала экспресс проверку, ошибок нет. Не понимаю, как выявить ошибку... — Vi 🌚
Формирование книги покупок сделайте
Ошиблась в посте, по 60 в оборотке все правильно. Это расчёты с поставщиком, соответственно возврат должен попасть в книгу продаж. Но не попадает при автоматическом заполнении
Сальдо на 76 еще есть?
Да
Оборотов нет, потому что операция не попала в книгу продаж
А 62 счет как в расчетах с поставщиками затесался?
в формировании записей книги продаж делали восстановление? там только эта вкладка
Я пыталась заполнить, но не попадает туда оплата, по которой был возврат
Ошиблась, по 60 проверяла
По хорошему там надо залезть через универсальный отчет в регистр НДС, который тащит расчеты по авансам поставщикам и проверить/сверить с бухгалтерским учетом, потому что чудес не бывает, где-то сел глюк. Если остатки на 60.02 и 76.ВА в учете есть, значит надо сравнить с подсистемой учета НДС.
Если вы гоняете возвраты авансов поставщику по 62 счету вместо 60, то программа чисто технически не сможет сопоставить эти суммы с регистром НДС предъявленный и подтянуть их в Книгу продаж при восстановлении. Вы проверяли, какая именно аналитика и счета расчетов стоят в самой банковской выписке на возврат?