Как это исправить?
Добрый день. Подскажите, почему может висеть остаток по дебету на 76АВ за прошлые периоды, если все отгружено, сф на аванс восстановлены, остатков по 62.02 нет. Как это исправить?
Добрый день. Подскажите, почему может висеть остаток по дебету на 76АВ за прошлые периоды, если все отгружено, сф на аванс восстановлены, остатков по 62.02 нет. Как это исправить?
Добрый день. У вас тогда и по сч. 68.02 не должно идти с декларацией. Сделайте группировку 76.ав по документам расчетов , скорее всего «пересортица» в документах поступления или ручные проводки. А также сформируйте анализ 68.02 поквартально и сверьте с декларацией.
Списать
Проверьте в разрезе договоров.
Зайти в поступление денег и в реализацию,. Посмотреть время проведения, исправить. Перепровести. Закрыть месяц. Заново сформировать все по ндс.
Сформируйте оборотку по 76.АВ с группировкой по контрагенту, договору и документам расчётов, и вы увидите конкретный документ, который держит остаток. Чаще всего это сбитая аналитика в счёте-фактуре на аванс или вычет, который при отгрузке не попал в формирование записей книги покупок. Дальше смотрите, в каком квартале была отгрузка по этому документу, от этого зависит, можно ли закрыть хвост в текущем периоде или это правка прошлого