Добрый день ! Подскажите пожалуйста как сверить эквайринг и офд . Розничный магазин . И касса и банк . Более 10 000 позиций и оплат много. Каждое поступление нужно сверять по выписке по эквайрингу и офд или как-то можно проще? — Юлия
Начать с тех дней, где краснота — Ольга Ззз
Можно сверить итоги в разрезе квартал / месяц / день / операции. Где находятся расхождения - спускаться на уровень ниже. Только учтите, что поступления на РС на след.день. Лучше сверять с отчетом по эквайрингу + ОФД + программа учёта (1С или через что продают) — Татьяна
Я не понимаю просто на сумму красноты выбить чек коррекции ? — Юлия
Допустим за январь минус 500тр на 1 февраля . Или каждый день нужно сверять выписку по эквайрингу и офд и банк? — Юлия
Если за январь по ОФД - 500 тр, а по отчёту эквайера деньги прошли, то нужен чек коррекции приход. С объяснительной. Какие чеки коррекции зависит от Вашей версии ФФД — Татьяна
Ну на 1 февраля минус 500тр но деньги же могут прийти и 1 февраля от банка и 2 февраля и частично . Как вычислить сумму на которую нужно чек коррекции бить ? Если сверять помесячно ? — Юлия
Есть два достоверных источника. 1. Выписка (поступления ДС) 2. Отчёт по эквайрингу (по каждой операции). Вот отчёт переводите в формат сводной таблице - будет Вам сумма за месяц. — Татьяна
Я это знаю. Вопрос в том как узнать сумму на которую нужно выбить чек коррекции если суммы от банка приходят на 1 или 2 а то и 3 дня позже конца предыдущего месяца если 30/31 число месяца приходится на выходные к примеру — Юлия
Чек Вы должны выбить по факту принятия оплаты от покупателя. В связи с этим вы должны использовать кассовый метод учёта, а не метод начисления. Деньги к Вам могут прийти и завтра, и через неделю... Для вычисления суммы чеков коррекции Вам нужно ориентироваться на отчёт эквайринга (когда у клиента деньги взяли), а не на выписку с РС (когда банк нам деньги перевел). — Татьяна
Вы онлайн консультации не осуществляете ?😁 на конкретном примере . На платной основе а то у мне что-то проблема с применением на практике — Юлия
Напишу Вам в ЛС. — Татьяна
Чеки пробиваются при принятии оплаты от покупателя. Поэтому о чеках "коррекции" вообще речь не может идти. Мы проверяем карточку счета 57 по состоянию на конец периода и смотрим из чего состоит сальдо. Обычно это незачисленные несколько дней. — Natalia Kovalenko
Нет , это именно оплаты по банку на которые не выбит чек — Юлия
Подскажите, пожалуйста, а как правильно оформить возврат покупателю? По z-отчету эта сумма проходит положительной и отрицательной — Анна