Добрый день,взяла организацию на сопровождение,сегодня увидела,что с августа 2023 года висит не закрытый остаток по счету 26,пытаюсь закрыть август 2024,закрытие месяца выдаёт ошибку,что есть сальдо.Предыдущие закрытия месяцев все проведены.Вид деятельности оптовая торговля товарами собственного производства и покупными.Заранее благодарна. — Rogolevskaia Marya😚
Ищите откуда полезло сальдо и перезакрывайте, программа не даст закрыть при незакрытом сальдо. — Sokolova Natalie
вы не задали вопрос )) чего вы хотите? это ваш период или чужой? если ваш то ищите причину и исправляйте текущим периодом. если не ваш- поставьте клиента в известность и решите кто это будет исправлять , и если вы- то сколько это будет стоить. если речь не идет о восстановлении учета, ошибки прошлых периодов исправляются в текущем. или у вас вопрос как искать причину ошибки и механика исправления? — Channel
Механика исправления — Rogolevskaia Marya😚
По этим затратам не заполнена аналитика,в регистрах стоят — Rogolevskaia Marya😚
Я вышла на то,что ползёт с 2023 года,но отчётность сдана,налог на прибыль — Rogolevskaia Marya😚
ищите затраты которые не закрылись и документы которые были причиной. делаете сторно в текущем периоде и копию с правильной аналитикой. по документам поступления услуг можно еще попробовать корректировкой поступления сделать. — Channel
Документы я нашла,а как корректировкой ПТУ поправить?аналитику заполнить в корректировке? — Rogolevskaia Marya😚
да можно попробовать так — Channel
у вас ндс есть? плательщики? там насколько помню надо при корректировке выключить ползунок упд, и корр счф не регистрировать, чтобы не дернуть ндс текущего периода корректировкой. проконтролируйте результат по книгам — Channel
Завтра попробую, отпишусь по результату,благодарю за помощь — Rogolevskaia Marya😚
Там не принято устанавливать дату запрета редактирования документов?. Не могли они закрывать предыдущие месяца при наличии сальдо по 26. Может, кто-то при вводе свежего документа ошибочно дату нажал 23 года? — Людмила Дьяченко