Подскажите пожалуйста как правильно списать дебиторскую задолженность в следующем случае: Мы пополняем наш счет в магазине хоз.товаров.

Question

Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста как правильно списать дебиторскую задолженность в следующем случае:
Мы пополняем наш счет в магазине хоз.товаров. Строители берут всякую мелочевку на эти суммы, но чеки до бухгалтерии не доходят. Суммы небольшие, ругаться из-за них с сотрудниками не хотим. Можно ли их как-нибудь «правильно» списать с 60 счета без НУ ? Спасибо!

— Али Мусаев

Елена · Accepted Answer

А магазин почему не может выписать накладные? Ведь они же вкурсе, что это ваши сотрудники?)

Нина💥 · Answer

А что им дадут накладные без чеков?

Елена · Answer

Тогда вопрос: как они пополняют счёт магазина?

Елена · Answer

Мой ИП пополняет счёт в магазине и магазин выставляет УПД.

Нина💥 · Answer

И это правильно)))
Там видно другая схема....

Елена · Answer

Автор. Как вы пополняет счёт магазина? Безнал?

Алтынай Алтыбаева · Answer

Согласно акта сверки

Елена · Answer

Если там какая-то схема, то нужно договорится с магазином, что бы откладывал чеки отдельно для вас. Потом кучкой заберете

Алтынай Алтыбаева · Answer

С контрагентом

Алтынай Алтыбаева · Answer

Они вам скинут сканы чеков

Светлана · Answer

У меня платят с корпоративной карты через онлайн банк и тоже многие чеки не доходят.  Я думаю, принимать по выписке из банка и ставить на неприниманмые усн д-р. Как думаете?

Али Мусаев · Answer

Им выдают УПДшки, но они их то теряют то еще что-то. Очень тяжелые на общение люди. Чем с ними общаться мне легче не принимать к расходам это все, там суммы совсем небольшие, но если только так можно. Если нельзя - то может на самом деле получится с магазином договориться чтобы для нас откладывали. Спасибо за советы )

Али Мусаев · Answer

Да, безналом пополняем специальный счет и пока эта сумма не накопится они могут там брать хозтовары

Dmitry · Answer

Из прибыли конечно можно. Или дубликаты запрашивать у магазина

Михаил Рузаев · Answer

А какие чеки вы хотите на безнальные деньги? Упд запросите в бухгалтерии магазина, делов то

Татьяна Базанова · Answer

Тогда какие чеки? Пусть выписывают УПД.

Елена · Answer

Забирайте в магазине УПД сами раз в месяц.

Елена · Answer

И запросите за предыдущие периоды. Вам все дадут.

Юнна Апатенко · Answer

Вы платите по безналу ?  Какие чеки вы хотите от сотрудников? Пусть откладывают вам упд и стопкой забираете 🤝

Елена Балаклицкая · Answer

Ещё ЭДО есть, все так плохо в магазине? Электронно не могут отправлять документы? Сотрудники, когда приходят у них доверенность или ещё что-то, что подтверждает, что они от вас? Магазин как-то должен учитывать ведь, как выбирается дополненный вами счёт, так что проблем выписать потом накладную быть не должно.

Подскажите пожалуйста как правильно списать дебиторскую задолженность в следующем случае: Мы пополняем наш счет в магазине хоз.товаров.

20 ответов