Доброе утро. Коллеги, кто ведёт турагентство. Подскажите, пож, каким документом проводить поступление путевки в 1с? Я если выбираю вид договора "С комитетом (принципалом) на продажу", в Поступлении (товары, услуги, комиссия) приход идёт только на 004 счёт. А мне надо сделать проводки 26-76. Агентское вознаграждение сделала по документу "Отчёт комитента". Ранее учёт вёлся в 1с7.7, приход и реализацию проводили через 41 счёт. Перевожу сейчас на 1с 8.3, хочу сделать правильно,без задействования 41 счета. Заранее благодарю за ответы.
— ⚜️Лилия⚜️
Турагентства не вела, но по мне прогон путевок через 41, в тем более через 26 - не правильно. Вы всю выручку себе в доход ставите что-ли🤔 1с - умная программа. Почитайте почему она вам 004 предлагает. Я считаю, что это правильно. Это же не ваш товар.
1с отражает верно, это же товар на комиссии.
Ваш доход - это ваше вознаграждение от туроператора , а не вся стоимость , правильно же?.
А если тур отменится, как вы его с 26 счета собираетесь доставать? 🤔🤔🤔
Почему 26 счет выбрали-то.
004 счёт. Приход дебет,расход кредит. 76 закроете расчётами с комитетом и покупателем. Причём тут 26 и 41 счета вообще? Вы бы хоть почитали про комиссионную торговлю😜
Мы не используем 004.
Все туристы - 76.06, туроператоры - 76.05
После окончания тура 76 закрывается с помощью Корректировки долга (турист/туроператор). Остаток (наше вознаграждение) уходит на 90.
Путевки и должны быть на этом счете 004. И ни на каком другом. Счет товары при этом не используется. Просто путевки вам не принадлежат поэтому там и учитываются. Они потом реализацией туристу и списываются.
Как раз и надо что бы расходы по путевке были не принимаемые. Так и выбираете не принимаюся. Это не расход и не доход при усн, так как вам она не принадлежит.
Мы без 004 работаем) мы же не покупаем путёвки заранее и не передаем затем их туристу, а сразу перечисляем туроператору полученные деньги. И стоимость этих путёвок мы заранее не знаем из-за курса...
Весь день вчера читала. В инете нашла только такие проводки. Я по двойной записи понимаю, как должно быть. Я не понимаю, как это в 1с провести правильно, без всякий ручных операций и корректировок.
У нас без ручных корректировок не обходится, поэтому не знаю насколько вам будет полезен наш опыт)
Делаем так. Мы -турагентство, УСН доходы.
Туристы - 76.06 , туроператоры - 76.05
Пришли деньги от туриста:
Д 51/50 К 76.06
Прописываю прямо в приходнике или в выписке сумму полученного агентского вознаграждения. Она автоматически попадает в КУДиР.
Чтобы проводки правильные были, приходится заходить в этом же приходнике в "ручные корректировки" и там прописывать эту сумму вознаграждения :
Д76.06 К 90.01.
Потом, когда тур совершён, закрываем 76 документом Корректировка долга между туроператором и туристом.
Спасибо, видимо так быстро получается и мало проводок, а у меня приход оо4, реализация, датой прихода денег, автоматически по реализации проводки для налогового учета и формирования книги. Для ип такой учет отлично подойдет. В книгу попадает основание пко?
В книгу не попадает основание ПКО. В Книгу попадает то, что написано в графе "Содержание записи КУДиР". Там я пишу -получено вознаграждение от ФИО туриста.
Я не совсем понимаю.
Д26К60 - это агентское вознаграждение?
Что такое цена услуги туроператора?
И что такое себестоимость услуг туроператора- сумма, которая оплачивается туроператору?
Нет таких проводок у агента, 26 не используется. Если турагент реализует тур по аг, то используется 76, а 60 это максимум когда с туроператором договор купли продажи туристической услуги, а турагент заключил с туристом договор поручения на отдельные услуги. И тогда оплата по 60 туроператору а турист по 76, так как вознаграждение выплачивает он. Нет никакого 26.