Добрый день,коллеги! Вопрос-обнаружила в балансе за 2024 г резкий рост дебиторской и кредиторской задолженности по бух отчетности. Дело в ГТД Стала проверять-не закрываются между собой ФТС-висит кредитовый остаток по 60.01 и дебетовый 60.02 По 60 все ок Как должно быть и как провести корректировку,чтобы в баланс не попадало? — Светлана Светлана
Если один и тот же договор, документ "корректировка долга" в помощь, все схлопнется
А если разные? 60.01 основной стоит 60.02 депозит
Тоже схлопнется Почему ФТС не на 76 счету?
Потому что так уже было до меня....сейчас пытаюсь разобраться
Не закрывается😐
Прочими операциями сдклайте внутри уорректировки долга Ну или операцией вручную
А вид "договоров" какой? С поставщиком/прочий или какой-то с покупателем?
Проверьте назначение по которому закрываются счета. Это обычно договор, должен сходиться ( в платёжке может назначение стоять неверно или в приходе). Все перепровести и закроется. ФТС через 76 счёт, закроется поступлением товара(импорт)
Прочие корректировки, перебросьте аванс на 60.01 - основной
Спасибо,все получилось
Спасибо!