Добрый день! Прошу помощи! Директор ООО на ОСН по своему желанию оплатил другому ООО аренду наличными деньгами и благополучно об этом забыл. Сейчас принес бухгалтеру кассовые чеки и ПКО от 05 августа! А касса в этой организации вообще отсутствует, все расчеты безналом проходят (оптовая торговля). Как теперь выйти из этой ситуации? Подскажите, пожалуйста 🙏 — Marina
Добрый день! Перевести ему денежные средства подотчёт по безналу и сделать авансовый отчет
в какой организации касса отсутствует? арендатора или арендодателя? арендатору в данном случае она и не нужна. у арендодателя смотрите реквизиты в чеке (что написано/за что/кому чек)
В чеке так и прописано оплата за аренду по договору такому то от ООО такого-то. Просто оплата прошла еще в августе, и это впервые у нас, вот и запутались как правильно отразить это все.
Деньги директору никто предварительно не выдавал, он пошел и сам оплатил
что Вас смущает? 1. проводите через авансовый отчет кассовые чеки, вешайте на 60сч-поставщика аренды, 2. выдайте Директору денежные средства в покрытие подотчета - через зарплатный проект, через платежку с р/с ООО, либо из своей кассы (если у Вас есть нал выручка)
Поняла, спасибо всем за пояснения.
Я так понимаю наличной выручки в кассе нет в этой организации Тогда можно 5 августа сделать поступление в кассу займ от учредителя на требуемую сумму и выдать под отчет директору, потом погасить авансовым отчетом
Зачем займ? С р/с платежкой за хозяйственные в подотчет
Так он уже потратил, 05.08 Вас не смущает что подотчет позднее авансового отчета?
Подотчетному лицу возмещение хозяйственных расходов