Вопрос: была оплата за медицинские услуги по платежным картам еще в 24г, потом в 25г сделали возврат по заявлению с банковского счета.

Question

Коллеги добрый день.
Вопрос: была оплата за медицинские услуги по платежным картам еще в 24г, потом в 25г сделали возврат по заявлению с банковского счета.
Сейчас повисло сальдо на 62 дебиторка. А как правильно закрыть его?
Получается было
Дт 51 Кт 57 оплатили
Дт 57 кт 90 оказали услугу
Дт 62 Кт 51 возврат
И висит 62
В кудир встал -300000 т.е.выручка отсторнировалась...а вот как быть с 62?

— Юлия Юлия

Ольга С. Александрова · Accepted Answer

Либо переделать начальные проводки, либо сторнировать сразу 90.

Olga 🌺 · Answer

А 57 закрылся? Непонятно. По суммам распишите

Ольга С. Александрова · Answer

Конечно, он у них закрылся, когда деньги на счёт пришли.
Там реализация была сразу на 90 без 62. А возврат средств на 62 без сторно реализации

Ольга С. Александрова · Answer

Хотя вообще не понятно использование 57 счета в данной операции

Olga 🌺 · Answer

Не понятно тогда, что они возвращают....

Ольга С. Александрова · Answer

Деньги за услугу) видимо не понравилась услуга

Olga 🌺 · Answer

Это будет 76 счет , а не 62 и сразу на 91

Natalia Kovalenko · Answer

Сделать Д91 убытки прошлых лет К 62 и будет вам счастье.

Юлия Юлия · Answer

Спасибо всем за помощь в вопросе

Вопрос: была оплата за медицинские услуги по платежным картам еще в 24г, потом в 25г сделали возврат по заявлению с банковского счета.

9 ответов