Коллеги доброе утро.
ООО на усн доходы 6%.
Начали учет вести и выписки по нему с 24г. В 21г учредитель оформил договор займа с ооо и в течении 22г вносил суммы на ооо по этому договору, порядка 9 млн.и тратили на нужды компании. Остатками на начало 23г это не было внесено, соответственно сейчас когда пошли возвраты ему по этому договору займа, суммы превышают по осв эти поступления и образуется минус по 67 счету. Как лучше быть в такой ситуации?
Внести остаток на начало 23 или может текущим годом убрать эту красноту на эти суммы "переплат" и отслеживать в пределах суммы займа на будущее.
Либо вносить все как есть - остатком или выпиской с 22г и пересчитывать прошлые года бфо((
Я склоняюсь конечно если все по правильному - то пересчет. На усн не повлияет, но бфо придется пересдавать. Что посоветуете? Надеюсь понятно описала ситуацию.
— Юлия Юлия
Ну у вас баланс не должен был пойти на эту сумму он у вас придуманный, если он вносил займы а вы их на конец года не отражали, как кредиторскую задолженность. Может как помощь учредителя что ли? Это большая сумма конечно смотря какие у вас обороты.
Тот кто вел ему ничего не отражали...а сейчас начали вести и соответственно так как полноты поступлений нет изначально по займу и не отражается, то сейчас пошли возвраты и 67 в минусе...вот и думаем как лучше сделать, может отобразить в текущем году через 91 и 67 их внести на начало 25 ? и уже в балансе 25 они встанут...если я правильно мыслю
Ну они то встанут, но там есть критерии всякие - типа существенности, искажения, они в добавочный капитал не попали? Я про это, может они их отражали не как займ а как доп капитал 83 и вам тогда надо сторно сделать этого капитала - обратно в займ. Иначе это будет дичь.