Здравствуйте! Подскажите пожалуйста всегда ли сумма чистой прибыли в строке упрощенного баланса "Капитал и резервы" должна равняться со строкой 2400 ОФР "Чистая прибыль" ? — Shurk
Нет. — Sova Krd
Тут много чего может давать разницу. Выплаты дивидендов, остатки нераспределенной прибыли, исправления ошибок прошлых лет, корректироки при изменении учетной политики, списание дооценки выбывших внеоборотных активов. Если ведете в 1с, можно получить расшифровку любой строки. — Sova Krd
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, должен ли счет 68.1 закрываться в 0 при выплате зп, если зп ? Аванс 25го, зп 10го — Лилия
В ОФР показана чистая прибыль текущего года, а в балансе нарастающим итогом нераспределенная с начала деятельности. — Оксана А.
Если задолженности на текущую дату нет, то да. — Ирина
Ещё в балансе в этой строке Уставный капитал отражён. — Оксана А.
Должно быть так: Капитал резервы прошлого года+прибыль текущего(или минус убыток)-дивиденды (иливыплаченная ДСД) вместе с подоходным=новый капитал и резервы — Sir!
Смотря где вы зп начисляете и как часто синхронизируете. Я веду в зуп и синхрон.1 раз в месяц, поэтому на 68.1 часто бывает остатое, тем более после ввода 2х уведомлений со странными сроками — ЮД
У меня есть и в зуп зп и в бухгалтерии. Всегда есть остаток и там и там. — Лилия
Деятельность началась 04.10 .22 года, за 22 год баланс не сдавался, 23 год идёт разница в 7 тыс, все проверила , но никак не найду в чем причина — Shurk
Разница- результат деятельности за 2022 год, нет? — Natalia
нет, там пару операций, баланс формировался с октября 22 по декабрь 23 — Shurk
Если в 1с формировалась бух отчётность, а закрытие месяца периода22 года было в 22, а не 23 годом. Эти расходы при формированиии отчётности в 23 программа могла исключить. У меня давненько такое было. Это как предположение) — Natalia
А может разницей быть налог на прибыль, т к в 22 году его сдавали, а отчетность нет — Shurk
а как нашли ил что делали? — Shurk
Наверное может. Но проводка начисления налога должна быть на 99 счёте и закрыться на 84 по итогу 23 года — Natalia
Подскажите пожалуйста что делали, я уже 22 год открыла и закрыла 23 , все равно разница — Shurk
Если по вашим датам, то 22 полностью закрывала январём 23. Потом Оборотка с октября 22 по декабрь 23. И смотреть что в отчетность попало( как встало). У меня после этого всё ок было — Natalia