Татьяна С.
Добрый день! Мы подрядчик получили от заказчика давальческие материалы для выполнения работ. Материалы передали в переработку, работы выполнили, подписали выполнение с заказчиком. По давальческому материалам часть осталась на нас висеть Стоимость давальческого материала, которая осталась у нас, заказчик зачел в счет своей оплаты нам за выполненные работы по договору подряда и сделал акт взаимозачета.
Вопрос: как нам оформить в 1С приход остатка неиспользованного материала зачет его стоимости в счет выполнения по договору подряда? Получается изначально материалы были не наши, висели на забалансе, а потом стоимость остатка неизрасходованного материала зачитывается в счет выполнения работ. Сталкиваюсь с этим в первый раз, буду благодарна на любую помощь!
Нужно списать с давальческого и оприходовать как покупка обычного материала, и сделать взаимозачёт. Только потом нужно решить, что делать с этим материалом на складе потом, ТК его нет в наличии у Вас
— Инга
это может быть выкуп остатка материалов если они физически существуют или компенсация недостачи если их нет. На выкуп вам должны выставить товарные документы на реализацию.
— Channel
в договоре что написано по этому поводу? глобально можно имитировать выкуп по согласованию с давальцем а потом списать по инвентаризации. либо оформить как компенсацию убытка давальцу- произвольный документ составьте с ними акт, претензия , неважно. Но прежде чем делать- договор проанализируйте , возможно там прописан конкретный порядок урегулирования, тогданужно следовать ему
— Channel
То, что ДМ остается -это обычное дело. Ничего страшного. 1.Вы должны вернуть остаток заказчику. 2.Ваш заказчик должен вам через накладную этот остаток ДМ продать. 3.Акт взаимозачета. На основании чего они без своей отгрузки сделали акт взаимозачета не понятно, т.к. ДМ идет без цены. Это по оформлению доков.
— Надежда Васильева
По остатку ДМ: Как я поняла вы передали этот ДМ своему субчику. А как вы его передали (есть накладная)? Отчет об использовании ДМ от них получен? С ваших слов выходит, что ваш субчик взял -10шт, смонтировал -8шт, а 2шт зависли. Самое простое-эти 2шт продать вашему субчику т.к. их уже нет. Ну и худший вариант списать за сч.91 не принимаемые в расходы для налога на прибыль.
— Надежда Васильева