Добрый вечер. Обнаружила в программе страшную ошибку с 2021 года. Документ "акт оказания производственных услуг". Счёт учета НДС ставили 19.04. Соответственно сегодня на 19.04 огромный миллионный дебетовый остаток. Я не знаю как быть. Пожалуйста, помогите советом как закрыть 19.04. Организации ОСНО. ООО. — Vera Gld
19.04 вместо 90.03? — Channel
Да, к сожалению — Vera Gld
А что в книгах покупок и продаж по данным операциям? Проверьте по заполнению НДС отчетность — Надежда Галактионова
Книга продаж, удивительно, но все отражено верно. — Vera Gld
Т.е. соответствие суммы ндс на 90.03 с выручкой не проверяли? У вас завышена выручка в 90. Проверьте что попало в ф2 и налог на прибыль. За прошлые годы это списание с 19 на 84. И корректировка отчетности. Ндс скорее всего нормальный , т.к к 68 верный , у вас только дебет уехал не туда — Channel
Тогда бы запросы были если прибыль с НДС не сходилась бы выручка. Если за прошлые периоды отчетность верно, то возможно в этом периоде изменения ошибочные внесли, откорректировали)) Сделайте копию базы измените на верное посмотрите что будет при переформировании пошлых периодов — Надежда Галактионова
Вот интересная ситуация, ведь НДС и прибыль, выручка идет. — Vera Gld
Нет, даже 19.04 никто не проверял. Не обращали внимание на миллионы😡 — Vera Gld
Ну это неплохо, хотя бы налоги не надо переделывать )). Посмотрите что в балансе и ф2. Может там поправлено руками и тоже нормально. Тогда только в базе перекинуть надо сумму на корректный счет. Не могло быть так что проводки слетели уже после формирования отчетности? — Channel
Точно там все началось с 2021 года. Не слетели. 😔За 2023 год в отчёте ф2, суммы из декларации по прибыли. Это радует. Баланс сам равен итогам оборотки за 2023г. А как же перенести с д19.04 ? Куда? 90.02.1 или 90.03? Думаю, может частями, каждый месяц по миллион переносить? Что б не заменено — Vera Gld
В 84 проводку на начало года. У вас сейчас 84 и НРП в балансе на начало должны не сходиться. Если в 2023 такая же петрушка, то проводку в 90.03 и дальше в 90.09 и 99. Но в зависимости от того как вы период закрываете и что за конфа 1с, можно в незакрытом году групповым изменением попробовать заменить счет в этих документах. Ну или ручной проводкой в каждом месяце вернуть на место ндс. — Channel
Спасибо большое-большое. Буду химичить) Главное, не перестараться🙈 — Vera Gld
🤝удачи! — Channel