Здравствуйте! ООО УСН (доходы) арендует помещение у ИП. Заплатили за электроэнергию за данное помещение, но не ИП, а напрямую в Энергосбыт. Энергосбыт закрывающие документы не дает никакие, ИП тоже. Прислал письмо, где просит оплатить электроэнергию в счет взаимных расчетов по возмещению затрат на эл/эн. Подскажите, пожалуйста, как в проводках и какими документами закрыть задолженность Энергосбыта перед нами? Мы им оплатили, а закрывающих нет.
— Marina
И не будет закрывающих.
У вас с энергосбытом договорных отношений нет,а есть ИП,который попросил вас из причитающихся ему средств перечислить энергосбыту.
С ИП подписывайте акт о зачёте взаимных требований на эту сумму. Всё.