Подскажите пожалуйста, не могу сообразить: клиент просит перенести сумму на другой договор.

Question

Добрый день! Подскажите пожалуйста, не могу сообразить: клиент просит перенести сумму на другой договор. У нас есть договор за прошлый год, по нему счёт декабрьский, отгрузки нет. Также у нас есть новый договор в этом году с другими счетами. Всего по этому покупателю у него долг 8 млн. Они нам в конце июня оплатили 1600000, программа повесила это на новый договор (я была уверена, что это за поставленный товар), теперь просят эту сумму перенести на договор и счёт прошлого года. У меня возник вопрос - заплатим ли мы с этой суммы НДС "на аванс"? Реализации на эту сумму не делали - получится, что по прошлогоднему договору мы им должны будем как раз 1600000, но по всем договорам  - они нам должны. Надеюсь понятно объяснила. Извините пожалуйста за сумбур 🙈

— Sayada

База вопросов пользователей · Accepted Answer

Да, если не было отгрузки, то надо на аванс вешать. Что указано в платёжке по какому договору платят?

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Если согласятся, то делать взаимозачёт между договорами, чтобы вы на ндс не попали

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

В платёжке прошлогодний договор

— Sayada

База вопросов пользователей · Answer

Договаривайтесь о взаимозачете. Оплатили во втором квартале?

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Оплатили 28 июня, в самом конце квартала

— Sayada

База вопросов пользователей · Answer

Ну они вас просто подставили, вы платите ндс с аванса и с отгрузки. Честно, такие просто козлы

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Ну я думаю специально сделано, у нас раньше таких полно было

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Авансовую сф должны предоставить

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Скажите, а какой-то проводкой можно сделать, чтоб перезачесть?

— Sayada

База вопросов пользователей · Answer

У вас 1С?

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Они согласны будут?

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Я думаю, может деньги вернуть, сказать счёт недействителен

— Sayada

База вопросов пользователей · Answer

Да

— Sayada

База вопросов пользователей · Answer

Надо было сразу, сегодня 10 число

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Но 28 вы их не увидели, вы их 1 увидели

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Там есть корректировка долга. Но без их согласия не вариант

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Ну спрошу у них.

— Sayada

База вопросов пользователей · Answer

Не получится, т.к. это уже будет в 3 квартале, а вам надо второй квартал закрыть

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Смотрите условия договора, когда должны оплатить по отгрузкам?

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Если оплаты уже должны быть произведены, то давите на взаимозачёт

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Ну да увидели 1.07, а по банковской выписке они наверняка прошли 28.06. Если согласитесь перенести на старый договор, то попадете на авансову
 Сч-ф, а они НДС к вычету примут. Если у них перед вами долг по новому договору, то на НДС с авансов не попадете. Я не знаю полностью вашу ситуацию что выходит у вас по НДС за 2 квартал. Но на то, что вам предложил контрагент я бы не соглашалась. Попросила бы письмо на уточнение платежа в котором будет прописан новый договор.

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Хорошо, попробую

— Sayada

База вопросов пользователей · Answer

А так очень непорядочный контрагент.

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Так они оплату прописали по старому договору.

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Спасибо вам большое! Вообще не знаю, что б делала без вашей помощи.

— Sayada

База вопросов пользователей · Answer

Надо смотреть по новому не просрочена оплата. Это понятно, что сделано для вычета ндс

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Либо письмо от них на уточнение назначения платежа, либо взаимозачёт. Тогда на авансовый НДС не попадете.

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Поняла. Спасибо огромное!

— Sayada

База вопросов пользователей · Answer

Выход взаимозачёт между договорами или письмо на указанный ошибочно договор в п/п

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

А у них бухгалтер молодец))) додуматься же)

— Анна

База вопросов пользователей · Answer

Наоборот непорядочные люди. Раньше так часто делали, сейчас реже такое встретишь

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Согласна. Но он же действует в интересах своей организации.

— Анна

Подскажите пожалуйста, не могу сообразить: клиент просит перенести сумму на другой договор.

32 ответа