Добрый день.
ИП на ОСНО.
в 4 квартале в книге доходов и расходов ИП на мой взгляд неправильная сумма материальных расходов (как будто ниже, чем должна быть). Может кто-нибудь сталкивался? Что проверить в учёте? Где копать? Отгрузки все проверила, настройки программы проверила, периоды закрыла, 60 счёт проверила. В 10 счёте есть небольшие косяки у нескольких товаров, но они и в первых кварталах были... Третий день сижу, не могу разобраться 🤦
— Рыбка Дори
Я перечитала интернет. На клерке писали проверить настройки, 60 и 10 счета. На других сайтах ссылаются на универсальный отчёт, но я пока не могу понять что конкретно смотреть. В универсальном отчёте проверила расходные накладные за весь год. Всё попадает. Что ещё посмотреть? Сравнить прход и расход материалов? 🤷♀
У меня была такая же проблема. По осв все шоколадно, а по кудир - часть расходов потеряна. Поэтому искать надо в регистрах, универсальных отчетах, и вручную (через управленческий учёт)
Да там действительно ничего не понятно.
Я искал путем сведения платежей по банковской выписке и потом поиска закономерности "что пропало". Обычно блоками какими-то выпадало.
Да, еще проверьте, если есть какие-то зачеты, чтобы они проходили через "денежные счета" в осв. Иначе 1с не видит оплату. (Мы через "кассу" делаем зачеты, чтобы 51 счет не портить, но у нас нала нет вообще)
Спасибо. Расходные накладные с оплатами свериоа, вроде всё хорошо. Меня смущает расшифровка книги раздел где доходы и расходы распинаны по мпз. Расходные накладные и весь товар из них идёт хорошо, а вот приход по ним какие-то маленькие и непонятные суммы. Я не могу понять, как программа их берет 🤔
Я кудир по ИП осно всегда вручную по банку свожу, а потом проверяю по 1С
Налогооблагаемый доход всегда сходится 🤓
Прочий и материальный всегда правлю вручную
Всем спасибо. При более детальном изучении 43 счёта обнаружили на нём материалы и товары, а на 41 наоборот продукцию. После исправления расходы заметно подросли.
Плюсом выявили, что не на всей продукции прописана спецификация. Все исправили, сегодня буду перепроводить весь учёт заново. Надеюсь, всё получится.
Да.
Получается у вас кассовый метод признания расходов. Как и у нас, мы тоже ИП на ОСНО.
Если вам актуально, поделюсь своим опытом проверки правильности отражения МПЗ в КУДИР.
Очень актуально. За вчера и сегодня директор добавил все спецификации, всё перепровёл и в результате у него расход увеличился всего на 10 тысяч, а материалы повылезали огромными остатками 🙈. И, говорит, что каждый раз при перепроведении документов (ничего не меняя) у него книга показывала разные суммы. Его уже трясёт, а мне страшно заглядывать в базу 😂😂😂
У вас кассовый метод признания расходов, т.е. в Расходы КУДИР МПЗ(конкретно товары для перепродажи; я не говорю о производстве-там чуть иные условия отражения в КУДИР)попадают при выполнении условий: товар оплачен поставщику и оприходован.
Формируете таблицу 6-1 КУДИР. Далее Универсальный отчет(далее УО) «ИП МПЗ» с фильтрами 1)Вид МПЗ - выбираете равно Товары 2) Документ оплаты - выбираете «заполнено», если у вас две системы налогообложения, то еще добавьте фильтр Характер деятельности. Во вкладке Структура выберите иерархию полей в порядке Отчет/ партия(документ поставки) Контрагент. Так вы будете видеть сколько конкретно товара в разрезе каждого поставщика система видит со статусом Оплачено. Только с этим статусом товар попадает в КУДИР по МПЗ. Сформируйте. При правильно выполненных настройках сумма в таблице 6-1 КУДИР, раздел Расход п.1(мат.расходы) будет равна итогу графы «Приход сумма без ндс» сформированного УО. Если у вас это получилось, расскажу дальше.
Спасибо. Но у нас производство. Производим ровно столько, сколько надо продать поставщикам. Никаких остатков готовой продукции нет. Оплаты и поставщикам и от покупателей практически в полном объёме за исключением одного покупателя, который платит частями.
Сейчас более менее привели документы в порядок и я пока отслеживаю, чтобы последовательность приходов и расходов была правильная. Немного застряли на этом этапе. Очень хочется верить, что, когда закончим, кудир восстановится 🙏