Коллеги, подскажите, пожалуйста, как схлопнуть остатки по Дт и Кт покупателя в равной сумме, если они висят на разных договорах, один из которых вообще расчеты с другим поставщиком. Корректировкой долга не получается — Светлана Л
Ручной проводкой схлопните
Корректировка долга- Перенос задолженности (аванса)
Операция вручную а у Вас точно есть акт зачета, на основании которого Вы решили схлопнуть расчеты?
Пробовала, не получается. Через корректировку долга тоже. Один покупатель - разносили на два договора, один из которых вообще договор с поставщиком. Висят остатки в равных суммах по дт 62.01 основной договор и по кТ 62.02 договор1, который (не понимаю, как такое умудрились сделать) является договором с другим поставщиком. Подцепили его к платежам, висят авансы, которых нет.
Корректировкой перебросьте сначала с одного договора на другой. А потом другой корректировкой схлопните.
А почему нельзя зайти в платежи, к которым подцепили не правильные договора и заменить на верные? Ну или Операцией введенной вручную (Бух справкой) выбрать этого контрагента и договора какие нужно заменить один на другой. Внимательно просмотрите все реквизиты такой справки, раз вы говорите что не получается ей откорректировать, значит что-то не верно в ней указываете.